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BILAN FEDERAL MOGUL AFTERMARKET FRANCE 2019 Siren 403008089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1105991	1105991		
Fonds commercial	272000		272000	272000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	52498	18296	34202	39452
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52306	42246	10059	11647
Immobilisations en cours	25558		25558	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4321		4321	4321
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	104831		104831	84734
Autres immobilisations financières	69857		69857	67280
TOTAL (I)	1687364	1166534	520830	479436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2815401	141715	2673686	2633039
Autres créances	20683558		20683558	19446558
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	-100		-100	
Charges constatées d’avance	61148		61148	59950
TOTAL (II)	23560008	141715	23418293	22139548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25247373	1308250	23939123	22618984
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62470		62470	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6		6	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1070177		-2633462	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1508920		1563285	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	701220		-807700	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	618220		791215	
TOTAL (III)	618220		791215	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7324265		8583323	
Dettes fiscales et sociales	2423819		2400870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12871597		11651275	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22619682		22635469	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23939123		22618984	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22619682		22635469	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43232372		43232372	51647769
Production vendue biens				
Production vendue services	153948		153948	181125
Chiffres d’affaires nets	43386320		43386320	51828894
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3094522	2537749
Autres produits			10158	35749
Total des produits d’exploitation (I)			46491001	54402393
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31782187	39439758
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4572761	6626174
Impôts, taxes et versements assimilés			343636	392604
Salaires et traitements			3707571	3678540
Charges sociales			1571123	1655573
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6838	6838
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84743	26953
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				73776
Autres charges			780432	918764
Total des charges d’exploitation (II) 			42849294	52818984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3641706	1583409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			87	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10782	55014
Différences négatives de change				3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10782	55017
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10694	-55017
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3631011	1528391
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1067253	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	518161			
Total des produits exceptionnels (VII)	518161		1067253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2559021		910588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2559021		910588	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2040860		156664	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81231		121771	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47009250		55469646	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45500329		53906361	
BENEFICE OU PERTE	1508920		1563285	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2892144		2500951	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1377991		
Total Immobilisations corporelles		104805		25558
Total Immobilisations financières				
Total Général		1482797		25558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1377991
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				130364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1508355
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1105991			1105991
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53705	6838		60543
AMORTISSEMENTS Total Général	1159696	6838		1166534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				618221
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	791215		172994	618221
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	86355	84744	29383	141716
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86355	84744	29383	141716
TOTAL GENERAL	877570	84744	202377	759937
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		84744	202377	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	104831	104831		
Autres immobilisations financières	69858	69858		
Clients douteux ou litigieux	2815402	2815402		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2585	2585		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	172046	172046		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8089204	8089204		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12379184	12379184		
Charges constatées d’avance	61149	61149		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23734798	23734798		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7324266	7324266		
Personnel et comptes rattachés	1009669	1009669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	471537	471537		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	723548	723548		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	219065	219065		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12871598	12871598		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22619683	22619683		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	39