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BILAN FEDERAL MOGUL AFTERMARKET FRANCE 2018 Siren 403008089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1105991	1105991		
Fonds commercial	272000		272000	272000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	52498	13046	39452	44702
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52306	40658	11647	13235
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4321		4321	4321
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	84734		84734	64578
Autres immobilisations financières	67280		67280	67404
TOTAL (I)	1639132	1159696	479436	466242
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2719393	86354	2633039	5188589
Autres créances	19446558		19446558	23021898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	59950		59950	100813
TOTAL (II)	22225903	86354	22139548	28311301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23865035	1246051	22618984	28777543
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62470		62470	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6		6	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			128384	
Report à nouveau	-2633462			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1563285		-2761846	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-807700		-2370985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	791215		717439	
TOTAL (III)	791215		717439	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8583323		10951271	
Dettes fiscales et sociales	2400870		4063353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11651275		15416464	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22635469		30431089	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22618984		28777543	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22635469		30431089	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	51647769		51647769	51857310
Production vendue biens				
Production vendue services	181125		181125	348935
Chiffres d’affaires nets	51828894		51828894	52206246
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2537749	2714415
Autres produits			35749	87
Total des produits d’exploitation (I)			54402393	54920749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39439758	41720186
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6626174	6986605
Impôts, taxes et versements assimilés			392604	417098
Salaires et traitements			3678540	4263282
Charges sociales			1655573	1985266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6838	7164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26953	38744
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			73776	
Autres charges			918764	1066626
Total des charges d’exploitation (II) 			52818984	56484975
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1583409	-1564225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				5
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55014	63612
Différences négatives de change			3	6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55017	63619
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55017	-63613
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1528391	-1627839
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1067253		1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			194350	
Total des produits exceptionnels (VII)	1067253		195350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	910588		1329357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	910588		1329357	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	156664		-1134007	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	121771			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55469646		55116104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53906361		57877951	
BENEFICE OU PERTE	1563285		-2761846	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2500951		2671033	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1377991		
Total Immobilisations corporelles		104805		
Total Immobilisations financières		136304		20156
Total Général		1619100		20156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1377991
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				104805
Prêts et immobilisations financières			124	
Total Immobilisations financières			124	156336
Total Général			124	1639132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1105991			1105991
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46867	6838		53705
AMORTISSEMENTS Total Général	1152858	6838		1159696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				791215
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	717439	73776		791215
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	96199	26953	36797	86355
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	96199	26953	36797	86355
TOTAL GENERAL	813638	100729	36797	877570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100729	36797	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	84734		84734	
Autres immobilisations financières	67281		67281	
Clients douteux ou litigieux	71150	71150		
Autres créances clients	2648244	2648244		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21610	21610		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	137751	137751		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8441139	8441139		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10846059	10846059		
Charges constatées d’avance	59951	59		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22377918	22225903	152015	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8583324	8583324		
Personnel et comptes rattachés	689030	689030		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	608310	608310		
Impôts sur les bénéfices	76106	76106		
T.V.A.	844985	844985		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	182439	182439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11651275	11651275		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22635469	22635469		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	44