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BILAN FEDERAL MOGUL AFTERMARKET FRANCE 2017 Siren 403008089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1105991	1105991		
Fonds commercial	272000		272000	272000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	52498	7796	44702	49952
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52306	39070	13235	15150
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4321		4321	4321
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	64578		64578	50475
Autres immobilisations financières	67404		67404	67280
TOTAL (I)	1619100	1152858	466242	459179
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5284788	96198	5188589	6093527
Autres créances	23021898		23021898	23444925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	100813		100813	58571
TOTAL (II)	28407500	96198	28311301	29597024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30026600	1249057	28777543	30056203
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62470		62470	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6		6	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	128384		842717	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2362031		-714333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1971169		390861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	717439		927166	
TOTAL (III)	717439		927166	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10551455		10375674	
Dettes fiscales et sociales	4063353		2891571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15416464		15470930	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30031274		28738175	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28777543		30056203	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30031274		28738175	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	51857310		51857310	54284572
Production vendue biens				
Production vendue services	348935		348935	247561
Chiffres d’affaires nets	52206246		52206246	54532133
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2714415	2782171
Autres produits			87	7
Total des produits d’exploitation (I)			54920749	57314312
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41720186	44017392
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6586790	7448202
Impôts, taxes et versements assimilés			417098	306725
Salaires et traitements			4263282	3643975
Charges sociales			1985266	1750648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7164	4927
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38744	15080
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				389162
Autres charges			1066626	159349
Total des charges d’exploitation (II) 			56085159	57735466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1164410	-421153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5	626
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	626
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63612	46391
Différences négatives de change			6	221
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63619	46613
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63613	-45987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1228024	-467140
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3436	
Reprises sur provisions et transferts de charges	194350		263000	
Total des produits exceptionnels (VII)	195350		266436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1329357		319279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			194350	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1329357		513629	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1134007		-247193	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55116104		57581375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57478136		58295709	
BENEFICE OU PERTE	-2362031		-714333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2671033		2689953	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1377991		
Total Immobilisations corporelles		104806		
Total Immobilisations financières				
Total Général		1482797		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1377991
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				104805
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1482797
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1105991			1105991
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39703	7164		46867
AMORTISSEMENTS Total Général	1145694	7164		1152858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				717439
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	927166		209727	717439
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	85460	38744	28005	96199
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85460	38744	28005	96199
TOTAL GENERAL	1012626	38744	237732	813638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38744	43382	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			194350	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	64578			
Autres immobilisations financières	67405			
Clients douteux ou litigieux	97462			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17104			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	250191			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16097647			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6617773			
Charges constatées d’avance	100814			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28539483	28407500	131983	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10951271	10951271		
Personnel et comptes rattachés	1948126	1948126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	759625	759625		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1146501	1146501		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	209102	209102		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15416465	15416465		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30431090	30431090		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	50