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BILAN ENTREPRISE SIMON 2018 Siren 403003007				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	28508		28508	28508
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	65020	52917	12103	2649
Immobilisations financières				512
Total Actif Immobilisé	93528	52917	40611	31669
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9885		9885	15000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2958		2958	9156
Créances – Clients et comptes rattachés	56920		56920	53129
Créances – Autres	13027		13027	10096
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24337		24337	27770
Caisse				
Charges constatées d’avance	1095		1095	1753
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	108223		108223	116903
Total général Actif	201751			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			54839	57944
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-8814	-3106
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			54825	63639
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12815	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			40751	36187
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3712		
Autres dettes			40442	48747
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			94009	84934
Total général Passif			148833	148573
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9848	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20390	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6429	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	480226		415023	
Production vendue de services - France				
Production stockée	-4836		-8956	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1017			
Autres produits	1988		2149	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	478394		408215	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	171227		155310	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	279		977	
(dont crédit bail mobilier)*	435			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	75628		61481	
(dont taxe professionnelle)	1087			
Impôts, taxes et versements assimilés	4874		2629	
Rémunérations du personnel 	180751		148128	
Charges sociales	49006		41027	
Dotations aux amortissements	5731		1683	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	20		86	
Total des charges d’exploitation	487516		411321	
Résultat d’exploitation	-9122		-3106	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6429			
Charges financières	128			
Charges exceptionnelles	5993			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-8814		-3106	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	52671			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	44897			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			456	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			14962	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			5428	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			512	
Total Immobilisations (Valeur brute)			80238	
Total Immobilisations (Augmentations)			20390	
Total Immobilisations (Diminutions)			7100	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			5717	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			6429	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			712	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			52671	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			44897	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel