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BILAN ENTREPRISE SIMON 2017 Siren 403003007				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	28508		28508	28508
Immobilisations incorporelles – Autres	456	456		
Immobilisations corporelles	50763	48113	2649	3379
Immobilisations financières	512		512	512
Total Actif Immobilisé	80238	48569	31669	32399
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	15000		15000	24932
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9156		9156	2642
Créances – Clients et comptes rattachés	53129		53129	49883
Créances – Autres	10096		10096	15614
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27770		27770	35386
Caisse				
Charges constatées d’avance	1753		1753	4363
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	116903		116903	132820
Total général Actif	197142			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			57944	57860
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-3106	84
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			63639	66744
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			36187	30779
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9336		
Autres dettes			48747	67696
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			84934	98475
Total général Passif			148573	165219
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			953	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	210001		183546	
Production vendue de services - France	205022		204643	
Production stockée	-8956		8114	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2149		1523	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	408215		397825	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	155310		135785	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	977		100	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	9075			
Autres charges externes*	61481		64715	
(dont taxe professionnelle)	719			
Impôts, taxes et versements assimilés	2629		2451	
Rémunérations du personnel 	148128		154947	
Charges sociales	47887		44763	
Dotations aux amortissements	1683		2420	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	86		1176	
Total des charges d’exploitation	418181		406358	
Résultat d’exploitation	-9966		-8532	
Produits financiers			536	
Produits exceptionnels	6860		8285	
Charges financières			204	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3106		84	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	45748			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	39189			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			953	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			79285	
Total Immobilisations (Augmentations)			953	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			45748	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			39189	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel