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BILAN E C I 2021 Siren 403036304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2420	2420		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20483	15249	5233	8340
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28841927	364432	28477495	21613838
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				38619
Prêts	2		2	2
Autres immobilisations financières	9337		9337	9438
TOTAL (I)	28874170	382102	28492068	21670238
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4500		4500	
Autres créances	12721983	349464	12372519	11831091
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6227954		6227954	6210270
Disponibilités	105		105	2001382
Charges constatées d’avance	763		763	2442
TOTAL (II)	18955307	349464	18605843	20045185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47829478	731566	47097911	41715424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	42029		42029	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1321414		1321414	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4202		4202	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38283132		34444347	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3466498		3838785	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	269806		256249	
TOTAL (I)	43387083		39907028	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1443798		1786268	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2247019		36	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3498		5593	
Dettes fiscales et sociales	16512		16497	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3710828		1808396	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47097911		41715424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	62496		62496	45000
Chiffres d’affaires nets	62496		62496	45000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			76	17
Total des produits d’exploitation (I)			62572	45017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			190575	243082
Impôts, taxes et versements assimilés			13756	11290
Salaires et traitements			84814	71059
Charges sociales			43148	36772
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3106	3534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			482	35
Total des charges d’exploitation (II) 			335884	365775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-273311	-320757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			145790	239818
Produits financiers de participations			4090877	4476716
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				12774
Autres intérêts et produits assimilés			35329	26223
Reprises sur provisions et transferts de charges			24706	26804
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4150912	4542518
Dotations financières sur amortissements et provisions			90015	59683
Intérêts et charges assimilées			41944	21855
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			131960	81538
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4018952	4460980
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3599850	3900404
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1310			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57015		59680	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17555		16620	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75880		76300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75807		-75300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57545		-13682	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4213558		4588536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	747060		749750	
BENEFICE OU PERTE	3466498		3838785	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2420		
Total Immobilisations corporelles		23782		
Total Immobilisations financières		21936315		6953688
Total Général		21962517		6953688
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3298	20484
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		38619	116	28851267
Total Général		38619	3414	28874171
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2420			2420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15441	3107	3298	15250
AMORTISSEMENTS Total Général	17861	3107	3298	17670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				269807
Total Provisions réglementées	256250	13557		269807
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				364433
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	370172	3999	24706	349465
Total Provisions pour dépréciation	644589	94014	24706	713897
TOTAL GENERAL	900839	107571	24706	983704
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		90016	24706	
                                            - Exceptionnelles		17555		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2	2		
Autres immobilisations financières	9337	9337		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4500	4500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28081	28081		
T. V. A.	35396	35396		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12649857	349465	12300392	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8649	4149	4500	
Charges constatées d’avance	764	764		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12736587	431695	12304892	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2247019	2247019		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1443799	1269292	174507	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3498	3498		
Personnel et comptes rattachés	4555	4555		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8459	8459		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3498	3498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3710828	3536321	174507	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	342470			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel