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BILAN E C I 2020 Siren 403036304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2420	2420		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23781	15441	8340	7699
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21888255	274417	21613838	21648815
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	38619		38619	33164
Prêts	2		2	509618
Autres immobilisations financières	9438		9438	1016
TOTAL (I)	21962516	292278	21670238	22200313
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				4500
Autres créances	12176557	345466	11831091	11037505
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6234976	24706	6210270	6000000
Disponibilités	2001382		2001382	1828295
Charges constatées d’avance	2442		2442	1306
TOTAL (II)	20415357	370172	20045185	18871606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42377874	662450	41715424	41071920
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	42029		42029	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1321414		1321414	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4202		4202	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34444347		32570726	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3838785		4742617	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	256249		243749	
TOTAL (I)	39907028		38924739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1786305		2125095	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5593		6108	
Dettes fiscales et sociales	16497		15977	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1808396		2147181	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41715424		41071920	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	45000		45000	45000
Chiffres d’affaires nets	45000		45000	45000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			17	27
Total des produits d’exploitation (I)			45017	45027
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			243082	90374
Impôts, taxes et versements assimilés			11290	7358
Salaires et traitements			71059	65531
Charges sociales			36772	30317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3534	6857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35	5
Total des charges d’exploitation (II) 			365775	200444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-320757	-155417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			239818	170216
Produits financiers de participations			4196024	196024
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12558	12558
Autres intérêts et produits assimilés			29406	29406
Reprises sur provisions et transferts de charges			54860	54860
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4542518	4292851
Dotations financières sur amortissements et provisions			59683	17754
Intérêts et charges assimilées			21855	82844
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81538	100599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4460980	4192251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3900404	3866616
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		1422001	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		1422001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59680		525776	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16620		20223	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76300		546000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75300		876000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13682			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4588536		5759879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	749750		1017261	
BENEFICE OU PERTE	3838785		4742617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7306		
Total Immobilisations corporelles		23398		5856
Total Immobilisations financières		22432054		17042
Total Général		22462758		22898
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4886	2420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5472	23782
Prêts et immobilisations financières			9440	
Total Immobilisations financières			512781	21936315
Total Général			523139	21962517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7306		4886	2420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15699	3534	3792	15441
AMORTISSEMENTS Total Général	23004	3534	8678	17861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				256250
Total Provisions réglementées	243750	12500		256250
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				274417
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	368150	28827	26805	370172
Total Provisions pour dépréciation	607590	63804	26805	644589
TOTAL GENERAL	851340	76304	26805	900839
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		59683	26805	
                                            - Exceptionnelles		16621		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2	2		
Autres immobilisations financières	9438		9438	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13682	13682		
T. V. A.	20478	20478		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12130629		12130629	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11768	3669	8100	
Charges constatées d’avance	2442	2442		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12188439	40273	12148167	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37	37		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1786269	342470	926219	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5593	5593		
Personnel et comptes rattachés	4867	4867		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8269	8269		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30	30		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3331	3331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1808396	364597	926219	517580
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	338790			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel