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BILAN E C I 2019 Siren 403036304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7305	7305		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				506892
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23397	15698	7699	29791
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21888255	239440	21648815	21628838
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	33164		33164	30221
Prêts	509618		509618	2
Autres immobilisations financières	1016		1016	1009
TOTAL (I)	22462757	262444	22200313	22196756
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4100
Clients et comptes rattachés	4500		4500	4500
Autres créances	11405655	368150	11037505	10569550
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6000000		6000000	6000000
Disponibilités	1828295		1828295	95
Charges constatées d’avance	1306		1306	2004
TOTAL (II)	19239756	368150	18871606	16580250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41702514	630594	41071920	38777006
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	42029		42029	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1321414		1321414	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4202		4202	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32570726		30975047	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4742617		2133098	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	243749		228440	
TOTAL (I)	38924739		34704232	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2125095		3347169	
Emprunts et dettes financières divers (4)			701032	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6108		7349	
Dettes fiscales et sociales	15977		17222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2147181		4072774	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41071920		38777006	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	45000		45000	45000
Chiffres d’affaires nets	45000		45000	45000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			27	3
Total des produits d’exploitation (I)			45027	45003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90374	88437
Impôts, taxes et versements assimilés			7358	13956
Salaires et traitements			65531	70784
Charges sociales			30317	31771
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6857	43557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	16
Total des charges d’exploitation (II) 			200444	248523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-155417	-203519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			170216	358903
Produits financiers de participations			4196024	2659438
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12558	221
Autres intérêts et produits assimilés			29406	111176
Reprises sur provisions et transferts de charges			54860	39552
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4292851	2810388
Dotations financières sur amortissements et provisions			17754	54860
Intérêts et charges assimilées			82844	31125
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100599	85986
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4192251	2724402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3866616	2161979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1422001			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1422001			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	525776			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20223		28778	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	546000		28881	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	876000		-28881	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5759879		2855392	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1017261		722294	
BENEFICE OU PERTE	4742617		2133098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4610			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8076		
Total Immobilisations corporelles		7322814		4067
Total Immobilisations financières		21899512		532765
Total Général		23230401		536832
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			770	7306
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7303483	23398
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		222	1	22432054
Total Général		222	1304254	22462758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8076		770	7306
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	786129	7276	777706	15699
AMORTISSEMENTS Total Général	794205	7276	778476	23004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				243750
Total Provisions réglementées	228441	15309		243750
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				239440
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	400761	22250	54861	368150
Total Provisions pour dépréciation	640201	22250	54861	607590
TOTAL GENERAL	868642	37559	54861	851340
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		17755	54861	
                                            - Exceptionnelles		19805		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	509618	509618		
Autres immobilisations financières	1016		1016	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4500	4500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7953	7953		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11382402		11382402	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15300	3600	11700	
Charges constatées d’avance	1306	1306		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11922096	526977	11395118	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37	37		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2125059	338790	1038609	747659
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6109	6109		
Personnel et comptes rattachés	4803	4803		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8085	8085		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3089	3089		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2147181	360913	1038609	747659
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	590736			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1