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BILAN E C I 2016 Siren 403036304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8075	8075		954
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1091797	598873	492924	514591
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	296774	117800	178974	179065
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19112166		19112166	19012212
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2		2	2
Autres immobilisations financières	1009		1009	1009
TOTAL (I)	20509825	724749	19785076	19707834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3600		3600	
Clients et comptes rattachés	7535		7535	4326
Autres créances	5857100	477182	5379918	3787982
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6000000		6000000	5999004
Disponibilités	1133164		1133164	906038
Charges constatées d’avance	1661		1661	2633
TOTAL (II)	13003052	477182	12525870	10699985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33512878	1201931	32310946	30407820
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	42029		42029	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1321414		1321414	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4202		4202	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	27090336		20653284	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2748494		6974471	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	183050		171814	
TOTAL (I)	31389527		29167216	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	866517		1169157	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9973		226	
Dettes fiscales et sociales	16799		13848	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28128		57370	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	921419		1240604	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32310946		30407820	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	38052		38052	34300
Chiffres d’affaires nets	38052		38052	34300
				
Production stockée			6	4
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			38058	34305
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10	10
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			97638	94965
Impôts, taxes et versements assimilés			10714	10464
Salaires et traitements			48665	48276
Charges sociales			22394	22183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36296	32172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	16
Total des charges d’exploitation (II) 			215722	208088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-177663	-173782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			301111	354606
Produits financiers de participations			3279947	7608911
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13545	1753
Autres intérêts et produits assimilés			22770	21269
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			164	
Total des produits financiers (V)			3316427	7631934
Dotations financières sur amortissements et provisions			48043	48396
Intérêts et charges assimilées			23360	34786
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71403	83182
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3245024	7548752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2766249	7020362
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2188	
Total des produits exceptionnels (VII)			2188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33		2188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17722		45890	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17755		48078	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17755		-45890	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3354486		7668428	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	605992		693956	
BENEFICE OU PERTE	2748494		6974471	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8076		
Total Immobilisations corporelles		1374988		13584
Total Immobilisations financières		19013224		99954
Total Général		20396288		113538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8076
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1388572
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19113178
Total Général				20509826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7121	955		8076
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	681332	35342		716674
AMORTISSEMENTS Total Général	688453	36296		724749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				183051
Total Provisions réglementées	171814	11237		183051
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	422654	54529		477183
Total Provisions pour dépréciation	422654	54529		477183
TOTAL GENERAL	594468	65765		660233
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		48043		
                                            - Exceptionnelles		17722		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2			
Autres immobilisations financières	1009			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7536			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42096			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5815005			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1661			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5867309	5866298	1011	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37	37		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	866482	304554	561928	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9974	9974		
Personnel et comptes rattachés	1929	1929		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8964	8964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5906	5906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28128	28128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	921419	359492	561928	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	302090			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1