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BILAN DTI 2021 Siren 403033699
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 428257 427736 520 4063
Fonds commercial 370019 208423 161596 161596
Autres immobilisations incorporelles 123080 123080
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 11000 11000
Installations techniques, matériel et outillage industriels 22595437 15004157 7591280 5380279
Autres immobilisations corporelles 6622879 4947268 1675611 756414
Immobilisations en cours 1922263 1922263 371677
Avances et acomptes 81069 81069 658907
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1362682 1362682 1512934
TOTAL (I) 33516686 20598585 12918101 8845870
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 6818565 159146 6659419 4245812
En cours de production de biens 2658394 2658394 1922496
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 5794447 81707 5712740 3393930
Marchandises 5709492 232824 5476668 3095795
Avances et acomptes versés sur commandes 992899 992899 698682
Clients et comptes rattachés 21946311 411970 21534341 16872156
Autres créances 17928187 17928187 13226710
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 5156711 5156711 4438225
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 67005006 885647 66119359 47893806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 100521693 21484232 79037460 56739675
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 2400000 2400000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 240001 240001
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2796294 2383865
Report à nouveau 447718 447718
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 5327173 3912429
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 3903933 1962841
TOTAL (I) 15115119 11346854
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 435342 417988
Provisions pour charges 831689 675247
TOTAL (III) 1267031 1093235
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 7105324 2689972
Emprunts et dettes financières divers (4) 641279 662235
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 482263 485747
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 20352472 14324764
Dettes fiscales et sociales 3902004 3668640
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 525057 395825
Autres dettes 29646910 22072404
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 62655310 44299586
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 79037460 56739675
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 22888035 837873 23725908 17618807
Production vendue biens 80391191 4691623 85082815 59362249
Production vendue services 1800825 30222 1831047 1289113
Chiffres d’affaires nets 105080051 5559718 110639770 78270169
Production stockée 3035196 399991
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 54989 1375
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2543141 2143306
Autres produits 564 91
Total des produits d’exploitation (I) 116273660 80814932
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 17195471 10535574
Variation de stock (marchandises) -1760694 643925
Achats de matières premières et autres approvisionnements 53998822 30336910
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3061097 -156653
Autres achats et charges externes 25989226 20263481
Impôts, taxes et versements assimilés 748039 933536
Salaires et traitements 8114388 7599524
Charges sociales 2961351 2503990
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1075950 1155403
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 517050 596567
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 196442 31380
Autres charges 34498 14851
Total des charges d’exploitation (II) 106009446 74458489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 10264215 6356443
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 687
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 42609 112003
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 42609 112691
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 176829 126946
Différences négatives de change 100324 28708
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 277154 155654
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -234545 -42964
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 10029670 6313479
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1998 12214
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1750
Reprises sur provisions et transferts de charges 133822 243776
Total des produits exceptionnels (VII) 137570 255990
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2016 5295
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2074914 491325
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2076930 496620
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1939360 -240630
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 672501 537187
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2090635 1623232
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 116453839 81183612
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 111126666 77271183
BENEFICE OU PERTE 5327173 3912429
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel