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BILAN DTI 2018 Siren 403033699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	421927	403278	18649	14416
Fonds commercial	370019	208423	161596	161596
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11000	11000		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16251024	13834972	2416052	2555975
Autres immobilisations corporelles	5221274	4510178	711097	772949
Immobilisations en cours	1183903		1183903	144756
Avances et acomptes	679800		679800	16644
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	884747		884747	2734
TOTAL (I)	25023695	18967851	6055844	3669071
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4777179	74140	4703039	3753014
En cours de production de biens	1683685		1683685	1247632
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2803380	169635	2633745	2389366
Marchandises	3336719	252563	3084156	1794661
Avances et acomptes versés sur commandes	440903		440903	42436
Clients et comptes rattachés	13574360	214690	13359669	10273196
Autres créances	8429578	11267	8418311	3563606
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4100159		4100159	3676299
Charges constatées d’avance	13394		13394	
TOTAL (II)	39159355	722295	38437060	26740210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64183050	19690146	44492904	30409281
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2400000		2400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	240001		240001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1898699		1898699	
Report à nouveau	447718		36055	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3481031		3411664	
Subventions d’investissement	5562		11125	
Provisions réglementées	1543818		1213147	
TOTAL (I)	10016828		9210690	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	585674		815334	
Provisions pour charges	714294		781414	
TOTAL (III)	1299968		1596748	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1045179		1244833	
Emprunts et dettes financières divers (4)	883507		843593	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	456073		382017	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11602870		10622676	
Dettes fiscales et sociales	4152055		4014395	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	652584		173206	
Autres dettes	14383840		2321121	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33176107		19601843	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44492904		30409281	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13994698	750561	14745260	10789842
Production vendue biens	52051117	5671064	57722180	49145201
Production vendue services	1174061	73438	1247499	1827874
Chiffres d’affaires nets	67219876	6495063	73714939	61762917
				
Production stockée			735106	1715663
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1636	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2112147	2120217
Autres produits			68	29
Total des produits d’exploitation (I)			76563896	65598826
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9447045	6067071
Variation de stock (marchandises)			-1189202	-316577
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30362169	24298258
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1039193	-1023678
Autres achats et charges externes			19850043	18151842
Impôts, taxes et versements assimilés			926295	859552
Salaires et traitements			8014611	8053417
Charges sociales			2911131	2860651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			704765	651195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			505153	539407
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80718	156722
Autres charges			93184	400917
Total des charges d’exploitation (II) 			70666720	60698775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5897177	4900051
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12097	13899
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			170949	395394
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			183046	409294
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61683	27292
Différences négatives de change			56772	130103
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118456	157395
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			64590	251899
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5961767	5151949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7418		8401	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6813		10896	
Reprises sur provisions et transferts de charges	203784		530494	
Total des produits exceptionnels (VII)	218015		549792	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150011		386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	534455		454111	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	684466		454497	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-466451		95295	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	438865		409926	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1575420		1425655	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	76964957		66557911	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73483926		63146248	
BENEFICE OU PERTE	3481031		3411664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		777006		14939
Total Immobilisations corporelles		23057336		2257405
Total Immobilisations financières		2734		34929701
Total Général		23837076		37202046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				791945
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1967740	23347001
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			34047688	884747
Total Général			36015429	25023694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	392570	10707		403278
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19567012	694058	1904920	18356149
AMORTISSEMENTS Total Général	19959583	704765	1904920	18759428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1598000	81000	377000	1302000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1598000	81000	377000	1302000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	884747	884747		
Clients douteux ou litigieux	325459	325459		
Autres créances clients	13248899	13248899		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31621	31621		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35814	35814		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	928275	928275		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1828336	1828336		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5605531	5605531		
Charges constatées d’avance	13394	13394		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22902078	22902078		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	91417	91417		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	953761	333651	620110	
Emprunts et dettes financières divers	883506	83611	799895	
Fournisseurs et comptes rattachés	11602869	11602869		
Personnel et comptes rattachés	2361216	2361216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1505334	1505334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	253940	253940		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31562	31562		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	652584	652584		
Groupe et associés	1213297	1213297		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13170543	13170543		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32720034	31300029	1420005	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	291329			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	239			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	239