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BILAN DALLOZ CREATIONS 2020 Siren 403063050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	447807	376153	71653	
Fonds commercial	3019710	2836771	182938	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1238		1238	
Terrains	16868		16868	
Constructions	3485272	3007915	477357	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12081226	9587336	2493889	
Autres immobilisations corporelles	823737	725542	98194	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	223181		223181	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42731		42731	
TOTAL (I)	20141774	16533720	3608053	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	731650	39837	691813	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	580098	163300	416797	
Marchandises	355		355	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	266006	3142	262864	
Autres créances	189229		189229	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	948365		948365	
Charges constatées d’avance	6144		6144	
TOTAL (II)	2721850	206280	2515570	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22863625	16740001	6123623	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5220000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	106750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	501952			
Report à nouveau	-2372870			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2164691			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1291141			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1503496			
Emprunts et dettes financières divers (4)	743665			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1373910			
Dettes fiscales et sociales	1062490			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	148920			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4832482			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6123623			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3403553			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3496			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	394382	3174764	3569147	
Production vendue services	2586	250833	253419	
Chiffres d’affaires nets	396969	3425597	3822567	
				
Production stockée			-83515	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101008	
Autres produits			52	
Total des produits d’exploitation (I)			3840113	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16614	
Variation de stock (marchandises)			90	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			941188	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30383	
Autres achats et charges externes			1767718	
Impôts, taxes et versements assimilés			169754	
Salaires et traitements			2016937	
Charges sociales			738846	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			469904	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			523	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6562	
Total des charges d’exploitation (II) 			6097757	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2257644	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			386	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			386	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82218	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82218	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-81831	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2339475	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	126525			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	292			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	126818			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	302452			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	302452			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-175633			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-350418			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3967318			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6132009			
BENEFICE OU PERTE	-2164691			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19488			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	74			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3463818	21395	
Total Immobilisations corporelles		16224456	1579519	
Total Immobilisations financières		61611	28560	
Total Général		19749885	1629474	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3202247	10678		3212925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12861569	459226		13320795
AMORTISSEMENTS Total Général	16063816	469904		16533720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	284658		81520	203138
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2619	524		3143
Total Provisions pour dépréciation	287277	524	81520	206281
TOTAL GENERAL	287277	524	81520	206281
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		524	61520	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42731		42731	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	266007	262864	3143	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	189230	189230		
Charges constatées d’avance	6144	6144		
TOTAL ETAT DES CREANCES	504112	458238	45874	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3496	3496		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1500000	71071	1193063	235867
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1373910	1373910		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1062490	1062490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	892586	892586		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4832483	3403553	1193063	235867
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel