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BILAN DALLOZ CREATIONS 2019 Siren 403063050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	426412	365475	60937	
Fonds commercial	3019710	2836771	182938	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	17695		17695	
Terrains	16868		16868	
Constructions	3485272	2925683	559589	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10505353	9252858	1252494	
Autres immobilisations corporelles	820091	683026	137064	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1396869		1396869	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61611		61611	
TOTAL (I)	19749885	16063816	3686069	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	701266	67275	633991	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	663613	217383	446230	
Marchandises	445		445	
Avances et acomptes versés sur commandes	2164		2164	
Clients et comptes rattachés	1029435	2619	1026816	
Autres créances	238633		238633	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	428407		428407	
Charges constatées d’avance	24485		24485	
TOTAL (II)	3088452	287277	2801175	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22838337	16351093	6487244	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1470000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	106750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	501952			
Report à nouveau	-2389294			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16424			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-294167			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2714			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4352663			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1028			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	974509			
Dettes fiscales et sociales	568076			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	882419			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6781412			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6487244			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6780383			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2714			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	360921	5650635	6011557	
Production vendue services	1317	21521	22839	
Chiffres d’affaires nets	362239	5672157	6034396	
				
Production stockée			70617	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32307	
Autres produits			1993	
Total des produits d’exploitation (I)			6139315	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			167	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1522165	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			73176	
Autres achats et charges externes			2545046	
Impôts, taxes et versements assimilés			195516	
Salaires et traitements			2387271	
Charges sociales			834841	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			408417	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54850	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5930	
Total des charges d’exploitation (II) 			8027383	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1888067	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93772	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93772	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-93772	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1981840	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	597			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1683439			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1684036			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	385			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	428			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1683607			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-314657			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7823352			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7806927			
BENEFICE OU PERTE	16424			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22785			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3447649		16169
Total Immobilisations corporelles		15730043		865524
Total Immobilisations financières		61711		5100
Total Général		19239403		886792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3463818
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			371111	16224456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5200	61611
Total Général			376311	19749885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3195538	6709		3202247
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12462472	401709	2611	12861569
AMORTISSEMENTS Total Général	15658010	408418	2611	16063816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	236374	52232	3948	284658
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5575	2619	5575	2619
Total Provisions pour dépréciation	241949	54851	9523	287277
TOTAL GENERAL	241949	54851	9523	287277
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54851	9523	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61611		61611	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1029436	1029436		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	238633	238633		
Charges constatées d’avance	24485	24485		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1354166	1292554	61611	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2714	2714		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	974510	974510		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	568077	568077		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4352664	4352664		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	882419	882419		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6780383	6780383		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	77			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	77