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BILAN DALLOZ CREATIONS 2018 Siren 403063050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	417937	358766	59171	
Fonds commercial	3019710	2836771	182938	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	10001		10001	
Terrains	16868		16868	
Constructions	3459461	2844018	615443	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10018494	8986336	1032158	
Autres immobilisations corporelles	767230	632116	135113	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1467986		1467986	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61711		61711	
TOTAL (I)	19239403	15658009	3581393	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	774443	71222	703220	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	592996	165151	427845	
Marchandises	612		612	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1392414	5574	1386839	
Autres créances	715101		715101	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	232896		232896	
Charges constatées d’avance	74943		74943	
TOTAL (II)	3783408	241948	3541459	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23022811	15899958	7122853	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1470000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	106750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	501952			
Report à nouveau	-2340586			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48708			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-310591			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3620			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5034322			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	977089			
Dettes fiscales et sociales	665732			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	275997			
Autres dettes	476684			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7433445			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7122853			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7433445			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3620			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1447474	5206457	6653932	
Production vendue services	926	9274	10200	
Chiffres d’affaires nets	1448400	5215732	6664133	
				
Production stockée			69621	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83014	
Autres produits			710	
Total des produits d’exploitation (I)			6817479	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-12	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1455799	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-55434	
Autres achats et charges externes			2324879	
Impôts, taxes et versements assimilés			256020	
Salaires et traitements			2519127	
Charges sociales			904337	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			353379	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72402	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			313	
Total des charges d’exploitation (II) 			7830813	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1013333	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			96694	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			96694	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-96694	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1110028	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21368			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	850000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	871368			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1767			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9255			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11023			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	860345			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-200975			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7688848			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7737556			
BENEFICE OU PERTE	-48708			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	81923			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3431678		15971
Total Immobilisations corporelles		15850318		1997903
Total Immobilisations financières		35845		25866
Total Général		19317842		2039740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3447649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2118178	15730043
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61711
Total Général			2118178	19239403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3190327	5212		3195538
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14201843	348168	2087539	12462472
AMORTISSEMENTS Total Général	17392169	353380	2087539	15658010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	163971	72403		236374
Sur comptes clients	6666		1091	5575
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	170636	72403	1091	241949
TOTAL GENERAL	170636	72403	1091	241949
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72403	1091	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61711		61711	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1392414	1386377	6037	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	715102	715102		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	74944	74944		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2244171	2176423	67748	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3620	3620		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	977089	977089		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	665732	665732		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	275997	275997		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5511007	5511007		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7433445	7433445		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel