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BILAN DALLOZ CREATIONS 2017 Siren 403063050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3019710	2836771	182938	
Autres immobilisations incorporelles	411967	353555	58412	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16868		16868	
Constructions	3293447	2838271	455176	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11747055	10734998	1012056	
Autres immobilisations corporelles	771192	628573	142618	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	21754		21754	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35845		35845	
TOTAL (I)	19317841	17392169	1925672	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	719008	44470	674537	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	523374	119499	403874	
Marchandises	600		600	
Avances et acomptes versés sur commandes	45858		45858	
Clients et comptes rattachés	1133168	6665	1126502	
Autres créances	368837		368837	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1804674		1804674	
Charges constatées d’avance	20322		20322	
TOTAL (II)	4615844	170636	4445207	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23933685	17562805	6370880	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1470000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	106750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	501952			
Report à nouveau	-3671736			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1331149			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-261883			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4988			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4364358			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	785134			
Dettes fiscales et sociales	813540			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	664742			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6632763			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6370880			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6159930			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4988			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	497652	9709522	10207175	
Production vendue services	8798	362925	371724	
Chiffres d’affaires nets	506451	10072448	10578899	
				
Production stockée			45498	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			325388	
Autres produits			39	
Total des produits d’exploitation (I)			10949825	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			3836	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2137191	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7083	
Autres achats et charges externes			3199027	
Impôts, taxes et versements assimilés			268210	
Salaires et traitements			2660938	
Charges sociales			931596	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			305597	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			163970	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55294	
Total des charges d’exploitation (II) 			9718578	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1231246	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91257	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91257	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91257	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1139989	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3754			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27399			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31153			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	842			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	849			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30304			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-160856			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10980979			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9649829			
BENEFICE OU PERTE	1331149			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65891			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	616			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		403353		
Total Immobilisations corporelles		15615059		
Total Immobilisations financières		24907		
Total Général		19063029		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				411968
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15850318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35845
Total Général				19317842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	348712	4843		353555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14091417	300754	190328	14201843
AMORTISSEMENTS Total Général	17276900	305597	190328	17392169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	208819	163971	208819	163971
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	266163	163971	259497	170636
TOTAL GENERAL	266163	163971	259497	170636
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		163971	259497	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35845	35845		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1133168			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	368837			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20322			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1558173	1514982	43191	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4988	4988		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	785135	785135		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	813540	813540		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5029101	4556268	472833	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6632764	6159931	472833	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	79			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	79