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BILAN DALLOZ CREATIONS 2016 Siren 403063050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3019710	2836771	182938	
Autres immobilisations incorporelles	403352	348711	54641	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16868		16868	
Constructions	2994332	2783937	210394	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11370358	10719425	650933	
Autres immobilisations corporelles	631287	588054	43233	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	602211		602211	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24907		24907	
TOTAL (I)	19063029	17276900	1786129	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	711925	59222	652702	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	477876	145159	332716	
Marchandises	4436	4436		
Avances et acomptes versés sur commandes	58424		58424	
Clients et comptes rattachés	1329571	57343	1272227	
Autres créances	410729		410729	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36672		36672	
Charges constatées d’avance	29728		29728	
TOTAL (II)	3059364	266162	2793201	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22122393	17543062	4579330	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1470000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	106750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	501952			
Report à nouveau	-3294767			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-376969			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1593033			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3726			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3414756			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36020			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1223686			
Dettes fiscales et sociales	551576			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	902598			
Produits constatés d’avance (2)	40000			
TOTAL (IV)	6172364			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4579330			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5486758			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3726			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	626315	7621840	8248156	
Production vendue services	20387	485506	505893	
Chiffres d’affaires nets	646702	8107346	8754049	
				
Production stockée			83871	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			329126	
Autres produits			5960	
Total des produits d’exploitation (I)			9173008	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			6601	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2275700	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35168	
Autres achats et charges externes			3715010	
Impôts, taxes et versements assimilés			226637	
Salaires et traitements			2161229	
Charges sociales			770533	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			250930	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			218125	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30728	
Total des charges d’exploitation (II) 			9620331	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-447322	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			336	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			336	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92383	
Différences négatives de change			7283	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99666	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-99329	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-546652	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1425			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31365			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32791			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11993			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12128			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20662			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-149020			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9206136			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9583105			
BENEFICE OU PERTE	-376969			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46126			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	26753			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		401915		
Total Immobilisations corporelles		14899781		
Total Immobilisations financières		47980		
Total Général		18369387		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				403353
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15615059
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24907
Total Général				19063029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	340777	7935		348712
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13889824	242996	41402	14091417
AMORTISSEMENTS Total Général	17067373	250930	41402	17276900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	331038	218126	283001	266163
TOTAL GENERAL	331038	218126	283001	266163
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		218126	283001	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24907	24907		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	29728			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1794936	1711715	83221	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3726	3726		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1223687	1223687		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4317355	3667770	649585	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40000	40000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6136344	5486759	649585	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel