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BILAN DAKEM 2015 Siren 403027766				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25359	15883	9476	
Autres immobilisations corporelles	42328	34309	8019	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1758		1758	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3012		3012	
TOTAL (I)	72458	50192	22266	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	208181		208181	
Avances et acomptes versés sur commandes	31935		31935	
Clients et comptes rattachés	150153		150153	
Autres créances	206964		206964	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	31044		31044	
Disponibilités	709981		709981	
Charges constatées d’avance	699		699	
TOTAL (II)	1338957		1338957	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	14316		14316	
TOTAL GENERAL (0 à V)	1425731	50192	1375539	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5257			
Report à nouveau	312847			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119635			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	481739			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14316			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14316			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	427744			
Emprunts et dettes financières divers (4)	664			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47963			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	354006			
Dettes fiscales et sociales	49132			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	879509			
(V)	-25			
TOTAL GENERAL (I à V)	1375539			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	569564			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	128			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2447498		2447498	
Production vendue services	111410		111410	
Chiffres d’affaires nets	2558908		2558908	
				
Production stockée				
Production immobilisée			753	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10215	
Total des produits d’exploitation (I)			2569876	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-45291	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1667057	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			622532	
Impôts, taxes et versements assimilés			33085	
Salaires et traitements			124699	
Charges sociales			51222	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9021	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5812	
Total des charges d’exploitation (II) 			2468137	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101739	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			50857	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			324	
Total des produits financiers (V)			51181	
Dotations financières sur amortissements et provisions			14316	
Intérêts et charges assimilées			4726	
Différences négatives de change			17962	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37004	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14177	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115915	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3720			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2621056			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2501421			
BENEFICE OU PERTE	119635			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	9161			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		67687		
Total Immobilisations financières		3969		802
Total Général		71656		802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				67687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4771
Total Général				72458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41170	9021		50192
AMORTISSEMENTS Total Général	41170	9021		50192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				14316
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		14316		14316
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		14316		14316
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		14316		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3012			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	150153			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70080			
Autres impôts, taxes versements assimilés	321			
Divers				
Groupe et associés	44033			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124464			
Charges constatées d’avance	699			
TOTAL ETAT DES CREANCES	392763	389751	3012	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	427744	117799	309945	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	354006	354006		
Personnel et comptes rattachés	3410	3410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29769	29769		
Impôts sur les bénéfices	15740	15740		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	212	212		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	664	664		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47963	47963		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	879509	569564	309945	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51779			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	59023			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	262884			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	300625			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	622532			
Taxe professionnelle	1646			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31439			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33085			
Montant de la TVA. collectée	13			
Total TVA. déductible sur biens et services	35785			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	3