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BILAN CORPS ACCORD 2018 Siren 403037336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2133	2133		
Fonds commercial	55063		55063	55063
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	278281	154969	123312	169744
Autres immobilisations corporelles	4973161	2328765	2644395	2851580
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1027		1027	1027
Autres immobilisations financières	62991		62991	60166
TOTAL (I)	5372658	2485868	2886790	3137582
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6474		6474	3755
Autres créances	729388		729388	245863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127442		127442	647676
Charges constatées d’avance	5001		5001	3126
TOTAL (II)	868305		868305	900420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6240963	2485868	3755095	4038003
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	451483		651483	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-298669			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	231006		-298669	
Subventions d’investissement	233845		293785	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	727665		756598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1312358		1572445	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1362781		1045226	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199297		537363	
Dettes fiscales et sociales	152993		126369	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3027430		3281404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3755095		4038003	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1970930		1971561	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1633		1633	3150
Production vendue biens				4500
Production vendue services	2141916		2141916	2152796
Chiffres d’affaires nets	2143549		2143549	2160446
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			861358	588506
Autres produits			345	9
Total des produits d’exploitation (I)			3005253	2748962
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			471	914
Variation de stock (marchandises)				5799
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1438124	1674698
Impôts, taxes et versements assimilés			42494	49396
Salaires et traitements			540011	486804
Charges sociales			195648	181435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			552754	495066
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1041	508
Total des charges d’exploitation (II) 			2770545	2894624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			234707	-145662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				-910
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				-910
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63640	64799
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63640	64799
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63640	-65710
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171066	-211373
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59940		59940	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59940		59940	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			186903	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			186903	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59940		-126963	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-39667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3065193		2807992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2834186		3106661	
BENEFICE OU PERTE	231006		-298669	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	60588		71903	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	861358			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57196		
Total Immobilisations corporelles		4952305		299136
Total Immobilisations financières		61194		2825
Total Général		5070696		301961
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57196
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5251442
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64019
Total Général				5372658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2133			2133
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1930980	552754		2483735
AMORTISSEMENTS Total Général	1933113	552754		2485868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1027		1027	
Autres immobilisations financières	62991		62991	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6474	6474		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	75215	75215		
T. V. A.	30820	30820		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23353	23353		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	600000	600000		
Charges constatées d’avance	5001	5001		
TOTAL ETAT DES CREANCES	804882	740863	64019	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1312358	255858	957325	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	199297	199297		
Personnel et comptes rattachés	75959	75959		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54903	54903		
Impôts sur les bénéfices	272	272		
T.V.A.	15739	15739		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6118	6118		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1362781	1362781		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3027430	1970930	957325	99174
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	257963			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier	176812			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	480882			
Personnel extérieur à l’entreprise	291578			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	60896			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	604767			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1438124			
Taxe professionnelle	28752			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13742			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42494			
Montant de la TVA. collectée	431907			
Total TVA. déductible sur biens et services	276884			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel