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BILAN COLLINSON 2021 Siren 403099625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			608000	502000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			142000	174000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			116000	117000
TOTAL (I)			866000	793000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			9373000	9583000
Autres créances			652000	72000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			226000	769000
Charges constatées d’avance			87000	108000
TOTAL (II)			10338000	10532000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)			9000	3000
TOTAL GENERAL (0 à V)			11213000	11328000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	719000		719000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8890000		8890000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19184000		-18065000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	297000		-1119000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-9229000		-9526000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9000		3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9000		3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	13025000		13088000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			78000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5392000		5117000	
Dettes fiscales et sociales	743000		836000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	215000		148000	
Produits constatés d’avance (2)	1057000		1579000	
TOTAL (IV)	20432000		20849000	
(V)	2000		4000	
TOTAL GENERAL (I à V)	11213000		11328000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			7315000	7376000
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			7315000	7376000
				
Production stockée				
Production immobilisée			336000	313000
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116000	159000
Autres produits			16000	63000
Total des produits d’exploitation (I)			7788000	7910000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5088000	5467000
Impôts, taxes et versements assimilés			127000	86000
Salaires et traitements			1915000	2097000
Charges sociales			887000	977000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			275000	200000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			166000	114000
Total des charges d’exploitation (II) 			8458000	8941000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-669000	-1031000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			934000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				51000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			934000	-51000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			265000	-1082000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			38000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32000		-38000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8754000		7910000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8457000		9029000	
BENEFICE OU PERTE	297000		-1119000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		690000		221000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		475000		115000
Total Immobilisations corporelles		338000		12000
Total Immobilisations financières		117000		
Total Général		1620000		348000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			-229000	1140000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			291000	298000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2000	348000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	116000
Total Général			65000	1902000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	493000	680000	493000	680000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	169000	286000	304000	151000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164000	280000	238000	206000
AMORTISSEMENTS Total Général	826000	1246000	1035000	1037000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9000
Total Provisions pour risques et charges	3000	9000	3000	9000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				13222000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13222000			13222000
TOTAL GENERAL	13225000	9000	3000	13231000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23000		23000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1322000	1322000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10000	10000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29000	29000		
Autres impôts, taxes versements assimilés	23000	23000		
Divers				
Groupe et associés	8051000	8051000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	589000	589000		
Charges constatées d’avance	87000	87000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10136000	10113000	23000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	318000	318000		
Personnel et comptes rattachés	408000	408000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	285000	285000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50000	50000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18098000	18098000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	215000	215000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1057000	1057000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20431000	20431000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	28