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BILAN COLLINSON 2017 Siren 403099625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4588000		4588000	4287000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5958000		5958000	5039000
Autres créances	131000		131000	185000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1013000		1013000	151000
Charges constatées d’avance	125000		125000	87000
TOTAL (II)	7227000		7227000	5462000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	11000		11000	68000
TOTAL GENERAL (0 à V)	11825000		11825000	9817000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	719000		719000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8890000		8890000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12294000		-12202000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-705000		-93000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3341000		-2636000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	140000		225000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8442000		6848000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4453000		3223000	
Dettes fiscales et sociales	886000		652000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	145000		210000	
Produits constatés d’avance (2)	1095000		1282000	
TOTAL (IV)	15021000		12215000	
(V)	5000		13000	
TOTAL GENERAL (I à V)	11825000		9817000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2932000		2932000	2932000
Chiffres d’affaires nets	5486000		5486000	4259000
				
Production stockée				
Production immobilisée			70000	129000
Subventions d’exploitation			4000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50000	110000
Autres produits			7000	72000
Total des produits d’exploitation (I)			5617000	4572000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4497000	4011000
Impôts, taxes et versements assimilés			100000	103000
Salaires et traitements			2093000	1818000
Charges sociales			902000	863000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210000	211000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			126000	85000
Total des charges d’exploitation (II) 			7928000	7091000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2311000	-2519000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			58000	81000
Différences positives de change			47000	6000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1299000	4818000
Dotations financières sur amortissements et provisions				2137000
Intérêts et charges assimilées			62000	84000
Différences négatives de change			15000	33000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78000	2254000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1221000	2565000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1090000	46000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	386000		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			138000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000		140000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	385000		-138000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7302000		9392000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8007000		9485000	
BENEFICE OU PERTE	-705000		-93000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		648000		68000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		283000		120000
Total Immobilisations corporelles		294000		10000
Total Immobilisations financières		13413000		
Total Général		14638000		198000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				727000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13000	378000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2000	301000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13408000
Total Général			21000	14814000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	372000	158000		530000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	248000	35000		283000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	254000	17000	2000	270000
AMORTISSEMENTS Total Général	874000	210000	2000	1082000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				11000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	225000		85000	140000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9087000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	72000			72000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9549000		332000	9216000
TOTAL GENERAL	9774000		417000	9357000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5958000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	66000			
T. V. A.	40000			
Autres impôts, taxes versements assimilés	24000			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	125000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6307000	6207000	100000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4453000	4453000		
Personnel et comptes rattachés	495000	495000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	384000	384000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7000	7000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8442000	8442000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	145000		145000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1095000	1095000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15021000	14876000	145000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	26