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BILAN CESA 2020 Siren 403009483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	146919	141227	5693	1024
Fonds commercial	217951	217951		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	488914	196967	291947	338599
Installations techniques, matériel et outillage industriels	652843	388071	264772	293155
Autres immobilisations corporelles	429982	266091	163890	70821
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84101		84101	65633
TOTAL (I)	2020709	1210306	810404	769233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	56602		56602	81399
Clients et comptes rattachés	11867158	400397	11466761	8783403
Autres créances	314035		314035	181052
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8050972		8050972	4484641
Charges constatées d’avance	52278		52278	
TOTAL (II)	20341045	400397	19940648	13530495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22361754	1610703	20751051	14299728
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	120090		120090	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			9910	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12009		12009	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2313855		1959	
Report à nouveau			981890	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1305901		1320096	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3751855		2445954	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	529206		363220	
Provisions pour charges	50129		53960	
TOTAL (III)	579335		417180	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2199416		1309858	
Dettes fiscales et sociales	4683564		3953093	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5120			
Autres dettes	47673		58097	
Produits constatés d’avance (2)	9484089		6115545	
TOTAL (IV)	16419861		11436594	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20751051		14299728	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28119506	771356	28890863	26115393
Chiffres d’affaires nets	28119506	771356	28890863	26115393
				
Production stockée				
Production immobilisée			5492	
Subventions d’exploitation			13333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			453049	245974
Autres produits			99	53
Total des produits d’exploitation (I)			29362836	26361420
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-3404	31981
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19630368	17469840
Impôts, taxes et versements assimilés			287314	262382
Salaires et traitements			4393414	4141332
Charges sociales			2286423	1997355
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			256192	249314
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15000	121286
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			370777	116672
Autres charges			26	700
Total des charges d’exploitation (II) 			27236109	24390862
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2126727	1970558
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1174	17
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1174	17
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				573
Différences négatives de change			1098	435
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1098	1008
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			76	-991
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2126803	1969567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			38910	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			127000	
Total des produits exceptionnels (VII)			165910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8923		10713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			922	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			105907	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8923		117542	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8923		48369	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	272137		253883	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	539842		443956	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29364010		26527347	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28058109		25207250	
BENEFICE OU PERTE	1305901		1320096	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		358069		7016
Total Immobilisations corporelles		1351824		271879
Total Immobilisations financières		65633		18468
Total Général		1775527		297363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			215	364870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51965	1571738
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				84101
Total Général			52180	2020709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	139095	2347	215	141227
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	649249	253844	51965	851129
AMORTISSEMENTS Total Général	788343	256192	52180	992355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				423300
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				50129
Provisions pour impôts				105906
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	417180	370777	208622	579335
sur immobilisations – incorporelles	217951			217951
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	506683	15000	121286	400397
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	724634	15000	121286	618348
TOTAL GENERAL	1141813	385777	329908	1197683
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		385777	329908	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84101		84101	
Clients douteux ou litigieux	448052		448052	
Autres créances clients	11419106	11419106		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2834	2834		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	766	766		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	300045	300045		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1669	1669		
Divers	7333	7333		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1388	1388		
Charges constatées d’avance	52278	52278		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12317572	11785419	532153	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2199416	2199416		
Personnel et comptes rattachés	1157327	1157327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	637875	637875		
Impôts sur les bénéfices	7312	7312		
T.V.A.	2786837	2786837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94213	94213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5120	5120		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47673	47673		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9484089	9484089		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16419861	16419861		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	92			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	92