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BILAN CAPITAL INVESTISSEMENT PN 2020 Siren 403042369				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	394310		394310	394310
Fonds commercial	5180		5180	5180
Autres immobilisations incorporelles	1200		1200	1200
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1934746		1934746	1934746
Constructions	6195941	2923666	3272275	3927947
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44658	44658		
Autres immobilisations corporelles	491975	345965	146010	154934
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2571778		2571778	2571772
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11639787	3314289	8325498	8990088
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2261210		2261210	1707341
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	157405		157405	358948
Autres créances	4963388		4963388	4536059
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2068721		2068721	2047493
Disponibilités	870895		870895	675533
Charges constatées d’avance	17315		17315	34167
TOTAL (II)	10338934		10338934	9359542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21978721	3314289	18664432	18349630
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15674835		15549995	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13330		124840	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15798165		15784835	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1738316		2156796	
Emprunts et dettes financières divers (4)	887147		214704	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83167		64164	
Dettes fiscales et sociales	154149		120292	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	340		840	
Produits constatés d’avance (2)	3147		8000	
TOTAL (IV)	2866267		2564796	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18664432		18349630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1952610		1227817	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	290		2064	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	417		417	
Production vendue biens				
Production vendue services	837279		837279	905252
Chiffres d’affaires nets	837695		837695	905252
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20230	36087
Autres produits			160781	182149
Total des produits d’exploitation (I)			1022456	1123488
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			553869	5870
Variation de stock (marchandises)			-553869	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			347348	488447
Impôts, taxes et versements assimilés			68040	93817
Salaires et traitements			337171	323740
Charges sociales			31311	31284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			447119	458136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1230989	1401294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-208533	-277807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			52709	108338
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69836	177972
Reprises sur provisions et transferts de charges				103183
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			122545	389492
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33919	66371
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				173172
Total des charges financières (VI)			33919	239543
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			88626	149949
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-119907	-127857
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5059		6908	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	519000		519000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4086	
Total des produits exceptionnels (VII)	524059		529994	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124177		27429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	266645		249868	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	390822		277297	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	133237		252697	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1669060		2042974	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1655730		1918134	
BENEFICE OU PERTE	13330		124840	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	94468		133771	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20230		36087	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	160781		182149	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		400690		
Total Immobilisations corporelles		8950287		49168
Total Immobilisations financières		2571772		6
Total Général		11922749		49173
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				400690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			332135	8667320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2571778
Total Général			332135	11639787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2932661	447119	65490	3314289
AMORTISSEMENTS Total Général	2932661	447119	65490	3314289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5138108	257953	4880155	
TOTAL ETAT DES CREANCES	5138108	257953	4880155	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1738316	824659	910201	3457
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5100	5100		
Fournisseurs et comptes rattachés	83167	83167		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154149	154149		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	882387	882387		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3147	3147		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2866267	1952610	910201	3457
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel