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BILAN CAPITAL INVESTISSEMENT PN 2019 Siren 403042369				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	394310		394310	394310
Fonds commercial	5180		5180	5180
Autres immobilisations incorporelles	1200		1200	1200
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1934746		1934746	1969746
Constructions	6478857	2550910	3927947	4469692
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44658	44658		108
Autres immobilisations corporelles	492026	337092	154934	146595
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2571772		2571772	2153396
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11922749	2932661	8990088	9140226
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1707341		1707341	1707341
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	358948		358948	223134
Autres créances	4536059		4536059	4439825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2047493		2047493	4642825
Disponibilités	675533		675533	578992
Charges constatées d’avance	34167		34167	21587
TOTAL (II)	9359542		9359542	11613704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21282291	2932661	18349630	20753930
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15549995		15532519	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124840		17476	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15784835		15659995	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4086	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			4086	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2156796		4275405	
Emprunts et dettes financières divers (4)	214704		465080	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64164		223235	
Dettes fiscales et sociales	120292		125289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	840		840	
Produits constatés d’avance (2)	8000			
TOTAL (IV)	2564796		5089849	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18349630		20753930	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1227817		4119350	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2064		261176	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				180000
Production vendue biens				
Production vendue services	905252		905252	867923
Chiffres d’affaires nets	905252		905252	1047923
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36087	3671
Autres produits			182149	171943
Total des produits d’exploitation (I)			1123488	1223537
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5870	4759
Variation de stock (marchandises)				128419
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			488447	478883
Impôts, taxes et versements assimilés			93817	125139
Salaires et traitements			323740	328534
Charges sociales			31284	30470
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			458136	476773
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1401294	1572977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-277807	-349440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			108338	124935
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			177972	227347
Reprises sur provisions et transferts de charges			103183	49290
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			389492	401571
Dotations financières sur amortissements et provisions				93153
Intérêts et charges assimilées			66371	68695
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			173172	86399
Total des charges financières (VI)			239543	248247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			149949	153324
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-127857	-196116
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6908		234504	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	519000		173500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4086			
Total des produits exceptionnels (VII)	529994		408004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27429		11234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	249868		183177	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	277297		194411	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	252697		213592	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2042974		2033112	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1918134		2015635	
BENEFICE OU PERTE	124840		17476	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	133771		146543	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36087		3671	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	182149		171943	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		400690		
Total Immobilisations corporelles		9106514		139490
Total Immobilisations financières		2153396		690376
Total Général		11660600		829867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				400690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			295718	8950287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			272000	2571772
Total Général			567718	11922749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2520374	458136	45850	2932661
AMORTISSEMENTS Total Général	2520374	458136	45850	2932661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4086		4086	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103183		103183	
TOTAL GENERAL	107269		107269	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4929175	496872	4432303	
TOTAL ETAT DES CREANCES	4929175	496872	4432303	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2156796	819817	1178060	158919
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8700	8700		
Fournisseurs et comptes rattachés	64164	64164		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120292	120292		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	206844	206844		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8000	8000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2564796	1227817	1178060	158919
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel