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BILAN CAPITAL INVESTISSEMENT PN 2018 Siren 403042369				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				1
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	394310		394310	394310
Fonds commercial	5180		5180	5180
Autres immobilisations incorporelles	1200		1200	1200
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1969746		1969746	1969746
Constructions	6640108	2170416	4469692	3988188
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44954	44847	108	4408
Autres immobilisations corporelles	451706	305111	146595	365185
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2153396		2153396	1506949
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11660600	2520374	9140226	8235165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1707341		1707341	1835761
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	223134		223134	191973
Autres créances	4439825		4439825	4165358
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4735660	92835	4642825	4483053
Disponibilités	578992		578992	1078575
Charges constatées d’avance	21587		21587	22994
TOTAL (II)	11706539	92835	11613704	11777714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23367138	2613209	20753930	20012879
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15532519		15423471	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17476		109048	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15659995		15642519	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4086		4086	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4086		4086	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4275405		3429013	
Emprunts et dettes financières divers (4)	465080		745404	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223235		84271	
Dettes fiscales et sociales	125289		107046	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	840		540	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5089849		4366274	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20753930		20012879	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4119350		3107339	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	261176		3935	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	180000		180000	997803
Production vendue biens				
Production vendue services	867923		867923	760689
Chiffres d’affaires nets	1047923		1047923	1758492
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3671	1208
Autres produits			171943	126642
Total des produits d’exploitation (I)			1223537	1886343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4759	764114
Variation de stock (marchandises)			128419	323513
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			478883	438797
Impôts, taxes et versements assimilés			125139	72157
Salaires et traitements			328534	295613
Charges sociales			30470	28044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			476773	437396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1572977	2359634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-349440	-473291
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			124935	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				107258
Autres intérêts et produits assimilés			227347	219528
Reprises sur provisions et transferts de charges			49290	107790
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			401571	434575
Dotations financières sur amortissements et provisions			93153	7515
Intérêts et charges assimilées			68695	101312
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			86399	151553
Total des charges financières (VI)			248247	260379
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			153324	174196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-196116	-299095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	234504		5001	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	173500		715000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	408004		720001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11234		3776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	183177		324652	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	194411		328429	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	213592		391572	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-16571	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2033112		3040919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2015635		2931871	
BENEFICE OU PERTE	17476		109048	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	146543		152282	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3671		1208	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	171943		126642	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8420126		918564
Total Immobilisations financières		1506949		646667
Total Général		10327764		1565231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			232176	9106514
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			220	2153396
Total Général			232396	11660600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2092599	476773	48998	2520374
AMORTISSEMENTS Total Général	2092599	476773	48998	2520374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	4086			4086
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4086			4086
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	48972	93153	49290	92835
Total Provisions pour dépréciation	48972	93153	49290	92835
TOTAL GENERAL	53058	93153	49290	96921
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4684545	4684545		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4275405	3304906	886576	83923
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	223235	223235		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	125289	125289		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	465920	465920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5089849	4119350	886576	83923
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel