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BILAN CAPITAL INVESTISSEMENT PN 2017 Siren 403042369				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	394310		394310	394310
Fonds commercial	5180		5180	5180
Autres immobilisations incorporelles	1200		1200	1200
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1969746		1969746	1969746
Constructions	5770341	1782153	3988188	4589064
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44954	40547	4408	9036
Autres immobilisations corporelles	635084	269900	365185	205999
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1506949		1506949	1506949
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10327764	2092599	8235165	8681483
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1835761		1835761	2159274
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	191973		191973	342285
Autres créances	4165358		4165358	3998109
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4532025	48972	4483053	4798079
Disponibilités	1078575		1078575	375726
Charges constatées d’avance	22994		22994	17626
TOTAL (II)	11826686	48972	11777714	11691100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22154450	2141572	20012879	20372583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15423471		15414416	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109048		9055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15642519		15533471	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4086		4086	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4086		4086	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3429013		3823735	
Emprunts et dettes financières divers (4)	745404		845370	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84271		48585	
Dettes fiscales et sociales	107046		116796	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	540		540	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4366274		4835027	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20012879		20372583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3107339		3262710	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3935		3712	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	976626	21177	997803	3123
Production vendue biens				
Production vendue services	760689		760689	777258
Chiffres d’affaires nets	1737316	21177	1758492	780381
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1208	9216
Autres produits			126642	123760
Total des produits d’exploitation (I)			1886343	913357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			764114	7677
Variation de stock (marchandises)			323513	-8621
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			438797	540998
Impôts, taxes et versements assimilés			72157	85293
Salaires et traitements			295613	278022
Charges sociales			28044	28073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			437396	452458
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2359634	1383901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-473291	-470544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			107258	
Autres intérêts et produits assimilés			219528	287332
Reprises sur provisions et transferts de charges			107790	61752
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			434575	349084
Dotations financières sur amortissements et provisions			7515	69671
Intérêts et charges assimilées			101312	111730
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			151553	68565
Total des charges financières (VI)			260379	249966
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			174196	99118
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-299095	-371426
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5001		2177	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	715000		1814870	
Reprises sur provisions et transferts de charges			118871	
Total des produits exceptionnels (VII)	720001		1935918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3776		385164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	324652		1145617	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6611	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	328429		1537393	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	391572		398525	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16571		18045	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3040919		3198359	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2931871		3189305	
BENEFICE OU PERTE	109048		9055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	152282		224373	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1208		9216	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	126642		123760	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8455102		315730
Total Immobilisations financières		1506949		
Total Général		10362741		315730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			350707	8420126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1506949
Total Général			350707	10327764
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1681258	437396	26054	2092599
AMORTISSEMENTS Total Général	1681258	437396	26054	2092599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4086			4086
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	149247	7515	107790	48972
TOTAL GENERAL	153333	7515	107790	53058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4380325	4380325		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3429013	2170078	1098977	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84271	84271		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	107046	107046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	745944	745944		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4366274	3107339	1098977	159958
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel