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BILAN ARESIA-VALENTON 2021 Siren 403071988				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1596296	1322778	273518	249446
Fonds commercial	122083		122083	122083
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	29241		29241	40592
Terrains	98285		98285	98285
Constructions	3499343	2285336	1214007	1226761
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6713374	4893062	1820311	2209239
Autres immobilisations corporelles	919190	715481	203709	226070
Immobilisations en cours	23963		23963	36965
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55142		55142	55142
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	204291		204291	166629
Autres immobilisations financières	550779		550779	656539
TOTAL (I)	13811986	9216657	4595329	5087751
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7521988	791136	6730852	5851518
En cours de production de biens	6724589		6724589	6282508
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6562893		6562893	4947886
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	599222		599222	218522
Clients et comptes rattachés	19000961	30880	18970081	10176055
Autres créances	16093833		16093833	7039019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4353518		4353518	7675779
Charges constatées d’avance	81275		81275	53989
TOTAL (II)	60938279	822016	60116263	42245276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	15		15	20849
TOTAL GENERAL (0 à V)	74750280	10038673	64711607	47353876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1525000		1525000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1524490		1524490	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	161511		161511	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	776177		776177	
Report à nouveau	12354121		8011057	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9937694		10858063	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26278993		22856299	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	662367		681297	
Provisions pour charges	1009966		1130162	
TOTAL (III)	1672333		1811459	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66344			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15340			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6936729		7151924	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6747466		4701877	
Dettes fiscales et sociales	4906318		4690406	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18051999		6141911	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	36724197		22686118	
(V)	36084			
TOTAL GENERAL (I à V)	64711607		47353876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29787467		15534194	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	66344			
Dont emprunts participatifs	15340			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	30647189	15419799	46066988	49041390
Production vendue services	56845		56845	
Chiffres d’affaires nets	30704034	15419799	46123833	49041390
				
Production stockée			2057088	-993801
Production immobilisée				4737
Subventions d’exploitation			270032	154404
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			439281	343635
Autres produits			17031	5207
Total des produits d’exploitation (I)			48907266	48555571
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8711225	6868347
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-920228	1649600
Autres achats et charges externes			10180783	7548947
Impôts, taxes et versements assimilés			641840	1047482
Salaires et traitements			9018987	8679481
Charges sociales			5184055	5096103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1023173	994213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40894	24793
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			307445	459388
Autres charges			3460	4748
Total des charges d’exploitation (II) 			34191635	32373102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14715630	16182469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			120211	59276
Reprises sur provisions et transferts de charges			20849	
Différences positives de change			107653	196003
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			248713	255280
Dotations financières sur amortissements et provisions			15	18298
Intérêts et charges assimilées			166899	177676
Différences négatives de change			145653	268219
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			312566	464193
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63853	-208913
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14651778	15973556
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	141221			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	141221		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5131		16702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	370360		27113	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	375491		43814	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-234270		-43714	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1234212		1262019	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3245602		3809759	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49297200		48810951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39359506		37952887	
BENEFICE OU PERTE	9937694		10858063	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1605348		182863
Total Immobilisations corporelles		10797577		493542
Total Immobilisations financières		878310		610167
Total Général		13281235		1286572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			40591	1747620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		36965		11254154
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			678265	810212
Total Général		36965	718856	13811986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1193227	129552		1322778
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7000257	893622		7893879
AMORTISSEMENTS Total Général	8193484	1023173		9216657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				219790
Provisions pour perte de change				15
Provisions pour pensions et obligations similaires				1009966
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				442562
Total Provisions pour risques et charges	1811459	307460	446586	1672333
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	750242	40894		791136
Sur comptes clients	38600		7720	30880
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	788842	40894	7720	822016
TOTAL GENERAL	2600301	348354	454306	2494349
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		348339	433457	
                                             - Financières		15	20849	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	204291	204291		
Autres immobilisations financières	550779	550779		
Clients douteux ou litigieux	30880	30880		
Autres créances clients	18970081	18970081		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2933	2933		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1092700	1092700		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13957444	13957444		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1040758	1040758		
Charges constatées d’avance	81275	81275		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35931139	35931139		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66344	66344		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15340	15340		
Fournisseurs et comptes rattachés	6747466	6747466		
Personnel et comptes rattachés	2550695	2550695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1321466	1321466		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	930152	930152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104006	104006		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18051999	18051999		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29787467	29787467		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15340			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel