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BILAN ARESIA-VALENTON 2020 Siren 403071988				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1442673	1193227	249446	169173
Fonds commercial	122083		122083	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	98285		98285	98285
Constructions	3268955	2042194	1226761	1370540
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6557691	4348452	2209239	1798464
Autres immobilisations corporelles	835681	609611	226070	259016
Immobilisations en cours	36965		36965	401123
Avances et acomptes	40592		40592	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55142		55142	43853
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	166629		166629	130338
Autres immobilisations financières	656539		656539	904903
TOTAL (I)	13281235	8193484	5087751	5175694
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6601760	750242	5851518	7525911
En cours de production de biens	6282508		6282508	7382793
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4947886		4947886	4841402
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	218522		218522	139571
Clients et comptes rattachés	10214655	38600	10176055	5999101
Autres créances	7039019		7039019	2303311
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7675779		7675779	9127950
Charges constatées d’avance	53989		53989	65374
TOTAL (II)	43034118	788842	42245276	37385412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	20849		20849	2551
TOTAL GENERAL (0 à V)	56336202	8982326	47353876	42563657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1525000		1525000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1524490		1524490	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	161511		161511	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	776177		776177	
Report à nouveau	8011057		8011320	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10858063		9385737	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22856299		21384236	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	681297		598598	
Provisions pour charges	1130162		1049580	
TOTAL (III)	1811459		1648178	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			129113	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1812651	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7151924		7320811	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4701877		4128753	
Dettes fiscales et sociales	4690406		4213009	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6141911		1868657	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22686118		19472995	
(V)			58249	
TOTAL GENERAL (I à V)	47353876		42563657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15534194		12152184	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			129113	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	34773992	14267398	49041390	44048463
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	34773992	14267398	49041390	44048463
				
Production stockée			-993801	1917142
Production immobilisée			4737	95383
Subventions d’exploitation			154404	108874
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			343635	546493
Autres produits			5207	3747
Total des produits d’exploitation (I)			48555571	46720102
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6868347	6827145
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1649600	1267623
Autres achats et charges externes			7548947	8736367
Impôts, taxes et versements assimilés			1047482	1172431
Salaires et traitements			8679481	8413275
Charges sociales			5096103	4629232
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			994213	866203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			459388	207161
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24793	222267
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4748	4071
Total des charges d’exploitation (II) 			32373102	32345776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16182469	14374326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59276	1813
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			196003	175209
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			255280	177022
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			177676	138041
Différences négatives de change			268219	215549
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			464193	355919
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-208913	-178897
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15973556	14195430
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100		11000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16702		111878	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27113		6317	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43814		118194	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43714		-107194	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1262019		1091779	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3809759		3610719	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48810951		46908124	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37952887		37522387	
BENEFICE OU PERTE	10858063		9385737	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1266642		338706
Total Immobilisations corporelles		10029229		1177323
Total Immobilisations financières		1079094		597179
Total Général		12374965		2113208
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1605348
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		408974		10797577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			797963	878310
Total Général		408974	797963	13281235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1097468	95758		1193227
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6101803	898454		7000257
AMORTISSEMENTS Total Général	7199271	994213		8193484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				195050
Provisions pour perte de change				20849
Provisions pour pensions et obligations similaires				1130162
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				465398
Total Provisions pour risques et charges	1648178	477686	314405	1811459
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	725449	24793		750242
Sur comptes clients	38600			38600
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	764049	24793		788842
TOTAL GENERAL	2412227	502479	314405	2600301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		484181	314405	
                                             - Financières		18298		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	166629	166629		
Autres immobilisations financières	656539	656539		
Clients douteux ou litigieux	38600	38600		
Autres créances clients	10176055	10176055		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16443	16443		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	758694	758694		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6120000	6120000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143882	143882		
Charges constatées d’avance	53989	53989		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18130831	18130831		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4701877	4701877		
Personnel et comptes rattachés	2570559	2570559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1390079	1390079		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	619839	619839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	109929	109929		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6141911	6141911		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15534194	15534194		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	507434			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	507434			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel