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BILAN ARESIA-VALENTON 2019 Siren 403071988				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1266642	1097468	169173	193745
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				9235
Terrains	98285		98285	98285
Constructions	3178518	1807979	1370540	1126732
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5574298	3775834	1798464	1804172
Autres immobilisations corporelles	777005	517990	259016	264404
Immobilisations en cours	401123		401123	453910
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	43853		43853	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	130338		130338	128655
Autres immobilisations financières	904903		904903	
TOTAL (I)	12374965	7199271	5175694	4079139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8251360	725449	7525911	8977201
En cours de production de biens	7382793		7382793	5478443
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4841402		4841402	4828610
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	139571		139571	186900
Clients et comptes rattachés	6037701	38600	5999101	14643661
Autres créances	2303311		2303311	2098671
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9127950		9127950	60527
Charges constatées d’avance	65374		65374	73864
TOTAL (II)	38149461	764049	37385412	36347876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2551		2551	223
TOTAL GENERAL (0 à V)	50526977	7963320	42563657	40427238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1525000		1525000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1524490		1524490	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	161511		161511	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	776177		576969	
Report à nouveau	8011320			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9385737		8210528	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21384236		11998498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	598598		889309	
Provisions pour charges	1049580		1009982	
TOTAL (III)	1648178		1899291	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129113		1730056	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1812651		6968413	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7320811		7005986	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4128753		5011584	
Dettes fiscales et sociales	4213009		4012425	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1868657		1766243	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19472995		26494707	
(V)	58249		34741	
TOTAL GENERAL (I à V)	42563657		40427238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12152184		19488722	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	129113		1354827	
Dont emprunts participatifs	1812651			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	33236835	10811628	44048463	42704225
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	33236835	10811628	44048463	42704225
				
Production stockée			1917142	1441526
Production immobilisée			95383	110746
Subventions d’exploitation			108874	2689
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			546493	267520
Autres produits			3747	8590
Total des produits d’exploitation (I)			46720102	44535295
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6827145	8950456
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1267623	-2422238
Autres achats et charges externes			8736367	9682322
Impôts, taxes et versements assimilés			1172431	1119181
Salaires et traitements			8413275	8264815
Charges sociales			4629232	4808403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			866203	809826
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			207161	513076
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			222267	39089
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4071	8052
Total des charges d’exploitation (II) 			32345776	31772982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14374326	12762313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				36400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1813	28295
Reprises sur provisions et transferts de charges				30584
Différences positives de change			175209	214127
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			177022	309406
Dotations financières sur amortissements et provisions			2328	223
Intérêts et charges assimilées			138041	36954
Différences négatives de change			215549	335254
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			355919	372431
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-178897	-63024
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14195430	12699289
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	111878		41918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6317		42000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118194		83918	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-107194		-83918	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1091779		1048422	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3610719		3356421	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46908124		44844702	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37522387		36634174	
BENEFICE OU PERTE	9385737		8210528	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1201542		74335
Total Immobilisations corporelles		9086693		1140773
Total Immobilisations financières		128655		950438
Total Général		10416890		2165547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9235	1266642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			198237	10029229
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1079094
Total Général			207472	12374965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	998561	98907		1097468
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5339190	767297	4683	6101803
AMORTISSEMENTS Total Général	6337751	866203	4683	7199271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				138810
Provisions pour perte de change				2551
Provisions pour pensions et obligations similaires				1049580
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				457237
Total Provisions pour risques et charges	1899291	209489	460602	1648178
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	541782	183667		725449
Sur comptes clients	33745	38600	33745	38600
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	575527	222267	33745	764049
TOTAL GENERAL	2474818	431756	494347	2412227
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		429428	494347	
                                             - Financières		2328		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	130338	130338		
Autres immobilisations financières	904903	904903		
Clients douteux ou litigieux	38600	38600		
Autres créances clients	5999101	5999101		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33171	33171		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	56	56		
Impôts sur les bénéfices	467040	467040		
T. V. A.	659291	659291		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1143753	1143753		
Charges constatées d’avance	65374	65374		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9441627	9441627		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	129113	129113		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4128753	4128753		
Personnel et comptes rattachés	2546388	2546388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1240621	1240621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	326081	326081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99919	99919		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1812651	1812651		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1868657	1868657		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12152184	12152184		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	54336			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	429565			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel