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BILAN ARESIA-VALENTON 2018 Siren 403071988				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1192306	998561	193745	155627
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	9235		9235	119217
Terrains	98285		98285	98285
Constructions	2711318	1584586	1126732	1008843
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5124522	3320350	1804172	1947224
Autres immobilisations corporelles	698658	434254	264404	228401
Immobilisations en cours	453910		453910	287908
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	128655		128655	93957
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10416890	6337751	4079139	3939461
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9518983	541782	8977201	6560307
En cours de production de biens	5478443		5478443	5052656
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4828610		4828610	3812871
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	186900		186900	78643
Clients et comptes rattachés	14677406	33745	14643661	12179491
Autres créances	2098671		2098671	1142486
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60527		60527	526241
Charges constatées d’avance	73864		73864	84963
TOTAL (II)	36923403	575527	36347876	29437658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	223		223	30584
TOTAL GENERAL (0 à V)	47340516	6913278	40427238	33407703
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1525000		1525000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1524490		1524490	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	161511		161511	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	576969		350721	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8210528		7951842	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11998498		11513564	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	889309		593042	
Provisions pour charges	1009982		1052822	
TOTAL (III)	1899291		1645864	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1730056		48152	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6968413			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7005986		9421882	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5011584		4636409	
Dettes fiscales et sociales	4012425		4175193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1766243		1966530	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26494707		20248165	
(V)	34741		110	
TOTAL GENERAL (I à V)	40427238		33407703	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19488722		10782767	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1354827		48152	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	30550380	12153845	42704225	42825933
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	30550380	12153845	42704225	42825933
				
Production stockée			1441526	-316798
Production immobilisée			110746	221098
Subventions d’exploitation			2689	129709
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			267520	621040
Autres produits			8590	50251
Total des produits d’exploitation (I)			44535295	43531233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8950456	7983610
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2422238	-774116
Autres achats et charges externes			9682322	8768236
Impôts, taxes et versements assimilés			1119181	1009385
Salaires et traitements			8264815	7843497
Charges sociales			4808403	4573717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			809826	716843
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			513076	662581
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39089	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8052	6006
Total des charges d’exploitation (II) 			31772982	30789758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12762313	12741475
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			36400	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28295	19042
Reprises sur provisions et transferts de charges			30584	
Différences positives de change			214127	164102
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			309406	183144
Dotations financières sur amortissements et provisions			223	30584
Intérêts et charges assimilées			36954	20522
Différences négatives de change			335254	171241
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			372431	222348
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63024	-39204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12699289	12702271
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11590	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			11590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41918		104033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42000		167524	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83918		271557	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83918		-259967	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1048422		1045298	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3356421		3445163	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44844702		43725966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36634174		35774124	
BENEFICE OU PERTE	8210528		7951842	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1174759		26783
Total Immobilisations corporelles		8198670		954834
Total Immobilisations financières		93957		34698
Total Général		9467386		1016314
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1201542
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		66811		9086693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				128655
Total Général		66811		10416890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	899915	98646		998561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4628010	711180		5339190
AMORTISSEMENTS Total Général	5527925	809826		6337751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				372420
Provisions pour perte de change				223
Provisions pour pensions et obligations similaires				1009982
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				516666
Total Provisions pour risques et charges	1645864	513299	259871	1899291
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	536438	5344		541782
Sur comptes clients		33745		33745
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	536438	39089		575527
TOTAL GENERAL	2182302	552388	259871	2474818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		552165	229287	
                                             - Financières		223	30584	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	128655		128655	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	33745	33745		
Autres créances clients	14643661	14643661		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2066	2066		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	542949	542949		
T. V. A.	1529174	1529174		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24481	24481		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	73864	73864		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16978595	16849940	128655	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1354827	1354827		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	375229	375229		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5011584	5011584		
Personnel et comptes rattachés	2516344	2516344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1379066	1379066		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78815	78815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38200	38200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6968413	6968413		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1766243	1766243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19488722	19488722		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	375229			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	161			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	161