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BILAN ARESIA-VALENTON 2017 Siren 403071988				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1055542	899915	155627	155890
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	119216		119216	10800
Terrains	98284		98284	98285
Constructions	2409485	1400642	1008842	914825
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4816633	2869410	1947223	1626333
Autres immobilisations corporelles	586358	357957	228400	64254
Immobilisations en cours	287908		287908	309359
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	93957		93957	61826
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9467386	5527925	3939460	3241573
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7096745	536438	6560307	5755333
En cours de production de biens	5052655		5052655	4730252
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3812871		3812871	4452073
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	78642		78642	491331
Clients et comptes rattachés	12179491		12179491	10086200
Autres créances	1142486		1142486	744889
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				9967899
Disponibilités	526240		526240	1313653
Charges constatées d’avance	84962		84962	87873
TOTAL (II)	29974095	536438	29437657	37629504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	30584		30584	
TOTAL GENERAL (0 à V)	39472066	6064363	33407703	40871077
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1525000		1525000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1524490		1524490	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	161511		161511	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	350720		2878532	
Report à nouveau			953	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7951842		7052613	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11513564		13143101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	593042		555740	
Provisions pour charges	1052821		890575	
TOTAL (III)	1645863		1446315	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48151			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9421881		16124940	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4636409		3502666	
Dettes fiscales et sociales	4175192		4336979	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1966530		2312505	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20248165		26277093	
(V)	109		4566	
TOTAL GENERAL (I à V)	33407703		40871076	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10782766		10157827	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	27971875	14854058	42825933	37317489
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	27971875	14854058	42825933	37317489
				
Production stockée			316798	354524
Production immobilisée			221097	49837
Subventions d’exploitation			129709	2428
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			621040	530510
Autres produits			50251	11943
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7983610	6437333
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			774116	-8792
Autres achats et charges externes			8768236	7519091
Impôts, taxes et versements assimilés			1009385	974706
Salaires et traitements			7843497	7129286
Charges sociales			4573717	4178299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			716843	562542
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				53849
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			662531	569642
Autres charges			6006	15837
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12741475	10834938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19042	18437
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			164102	248517
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-39204	112730
Dotations financières sur amortissements et provisions			30564	-10
Intérêts et charges assimilées			20522	15609
Différences négatives de change			171241	138626
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39204	112730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12702271	10947667
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11590			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11590			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104033		13716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	167524		43742	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	271557		62458	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-259867		-62456	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1045297		907613	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3445163		2924981	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43725966		38533684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35774123		31481071	
BENEFICE OU PERTE	7951842		7052613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1129322		86768
Total Immobilisations corporelles		7270112		1615990
Total Immobilisations financières		61825		32131
Total Général		8461260		1734889
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			160548	1055542
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			568215	8317886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				93957
Total Général			728764	9467386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	973432	87031	160548	899915
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4246255	629811	248057	4628009
AMORTISSEMENTS Total Général	5219688	716842	408605	5527925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				115140
Provisions pour perte sur marchés à terme				167457
Provisions pour amendes et pénalités				179860
Provisions pour perte de change				30534
Provisions pour pensions et obligations similaires				1052821
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				80000
Total Provisions pour risques et charges	1446315	693164	493616	1645862
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	567296		30858	536438
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	567296		30858	536438
TOTAL GENERAL	2013611	693164	524474	2182300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		662581	524475	
                                             - Financières		30584		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	93957	93957		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12529159			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	580716			
T. V. A.	212102			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78643			
Charges constatées d’avance	84963			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13579540	13579540		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48152	48152		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4863196	4863196		
Personnel et comptes rattachés	2014458	2014458		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1268862	1268862		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40009	40009		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	957709	957709		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1590381	1590381		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10782767	10782767		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel