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BILAN ARESIA-VALENTON 2016 Siren 403071988				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1129322	973432	155890	146589
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	10800		10800	61040
Terrains	98285		98285	98285
Constructions	2154471	1239646	914825	718010
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4314281	2687948	1626333	1505733
Autres immobilisations corporelles	382917	318663	64254	69287
Immobilisations en cours	309359		309359	35915
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	61826		61826	29833
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8461261	5219688	3241573	2664691
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6322629	567296	5755333	5710539
En cours de production de biens	4730252		4730252	5488422
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4452073		4452073	3183918
Marchandises				155461
Avances et acomptes versés sur commandes	491331		491331	130625
Clients et comptes rattachés	10086200		10086200	8708925
Autres créances	744889		744889	1290646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9967899		9967899	4155763
Disponibilités	1313653		1313653	9014348
Charges constatées d’avance	87873		87873	94724
TOTAL (II)	38196800	567296	37629504	37933371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				11
TOTAL GENERAL (0 à V)	46658061	5786984	40871077	40598073
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1525000		1525000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1524490		1524490	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	161511		161511	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2878533		2698116	
Report à nouveau	954		5855877	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7052613		5478493	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13143101		17243488	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	555741		253349	
Provisions pour charges	890575		1005813	
TOTAL (III)	1446316		1259163	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			155109	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16124941		12373436	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3502667		3146900	
Dettes fiscales et sociales	4336980		3696709	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2312506		2702082	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26277093		22074237	
(V)	4567		21185	
TOTAL GENERAL (I à V)	40871077		40598073	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	23275113	14042376	37317489	34830187
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	23275113	14042376	37317489	34830187
				
Production stockée			354524	111548
Production immobilisée			49837	
Subventions d’exploitation			2428	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			530510	315177
Autres produits			11943	47935
Total des produits d’exploitation (I)			38266730	35304847
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6437333	5507103
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8792	-138537
Autres achats et charges externes			7519091	8456379
Impôts, taxes et versements assimilés			974706	926492
Salaires et traitements			7129286	7368609
Charges sociales			4178299	4223872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			562542	553504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			569642	130409
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53849	119556
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15837	5363
Total des charges d’exploitation (II) 			27431793	27152751
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10834938	8152096
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18437	45230
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			248517	352523
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			266954	397753
Dotations financières sur amortissements et provisions			-11	-102
Intérêts et charges assimilées			15609	26704
Différences négatives de change			138626	398901
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			154224	425503
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			112730	-27749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10947667	8124347
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			27645	
Total des produits exceptionnels (VII)			27645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13717		31485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48742		73000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10773	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62459		115258	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62459		-87613	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	907614		658658	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2924982		1899582	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38533685		35730245	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31481071		30251752	
BENEFICE OU PERTE	7052613		5478493	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1048567		80756
Total Immobilisations corporelles		6243437		1097365
Total Immobilisations financières		29833		31992
Total Général		7321837		1210114
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1129323
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70690	7270113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61826
Total Général			70690	8461261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	901978	71454		973432
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3755168	491088		4246256
AMORTISSEMENTS Total Général	4657146	562542		5219688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				149353
Provisions pour perte sur marchés à terme				52572
Provisions pour amendes et pénalités				205250
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				890575
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				148565
Total Provisions pour risques et charges	1259163	592529	405376	1446316
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	603298	53849	89851	567296
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	603298	675161	711163	567296
TOTAL GENERAL	1862461	1267690	1116539	2013612
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		623491	472329	
                                             - Financières		-11		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	61826			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10086200			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	489121			
T. V. A.	255073			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	639			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55			
Charges constatées d’avance	87873			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10980789	10918963	61826	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3502667	3502667		
Personnel et comptes rattachés	1782039	1782039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1102677	1102677		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	702964	702964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29294	29294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1495663	1495663		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1542524	1542524		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10157827	10157827		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	149			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	149