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BILAN ALGOA SA 2021 Siren 403015977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2853	2853		
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	314463	176293	138170	151099
Installations techniques, matériel et outillage industriels	284901	223097	61804	64413
Autres immobilisations corporelles	318222	239641	78581	91074
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				4140
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	319769		319769	97
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7560		7560	7560
TOTAL (I)	1277771	641885	635885	348385
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	367976	17610	350366	296539
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5954		5954	2926
Autres créances	457433		457433	451369
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152997		152997	181725
Charges constatées d’avance	54408		54408	24810
TOTAL (II)	1038769	17610	1021159	957371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2316541	659495	1657045	1305757
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114074		51636	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	21529		17008	
TOTAL (I)	179603		112645	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7638		7532	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7638		7532	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	338143			
Emprunts et dettes financières divers (4)	469388		599336	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-1273		-842	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210109		215988	
Dettes fiscales et sociales	427004		335052	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4968	
Autres dettes	20521		19779	
Produits constatés d’avance (2)	5910		11297	
TOTAL (IV)	1469804		1185580	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1657045		1305757	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4390600		4390600	3930183
Production vendue biens				
Production vendue services	1412707		1412707	1295320
Chiffres d’affaires nets	5803308		5803308	5225504
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13983	50
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22068	18660
Autres produits			2444	461
Total des produits d’exploitation (I)			5841803	5244676
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2913887	2538275
Variation de stock (marchandises)			-56900	39851
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			759117	779921
Impôts, taxes et versements assimilés			75380	74790
Salaires et traitements			1106417	978578
Charges sociales			426150	353974
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64071	69153
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17610	14536
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7638	7532
Autres charges			392806	343206
Total des charges d’exploitation (II) 			5706179	5199820
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135623	44855
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21717	23085
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21717	23085
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1604	2323
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1604	2323
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20112	20761
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155736	65617
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2771		3478	
Total des produits exceptionnels (VII)	2771		3778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11		503	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7292		5707	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7303		6230	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4532		-2452	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37130		11528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5866292		5271539	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5752218		5219903	
BENEFICE OU PERTE	114074		51636	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32854		
Total Immobilisations corporelles		916110		36051
Total Immobilisations financières		7658		319672
Total Général		956622		355723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32854
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		4140		
Total Immobilisations corporelles		4140	30434	917588
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				327330
Total Général		4140	30434	1277771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2854			2854
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	605382	64072	30422	639031
AMORTISSEMENTS Total Général	608236	64072	30422	641885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				21529
Total Provisions réglementées	17008	7293	2772	21529
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				7638
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7532	7638	7532	7638
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14536	17610	14536	17610
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14536	17610	14536	17610
TOTAL GENERAL	39076	32541	24840	46777
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25248	22068	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7293	2772	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7561	1	7560	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5955	5955		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1396	1396		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23889	23889		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24048	24048		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2165	2165		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	405935	405935		
Charges constatées d’avance	54409	54409		
TOTAL ETAT DES CREANCES	525357	517797	7560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80	80		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	338064	47487	194615	
Emprunts et dettes financières divers	469389	469389		
Fournisseurs et comptes rattachés	210623	210623		
Personnel et comptes rattachés	182120	182120		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108999	108999		
Impôts sur les bénéfices	25602	25602		
T.V.A.	93506	93506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16777	16777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20008	20008		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5911	5911		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1471078	1180501	194615	95962
Emprunts souscrits en cours d’exercice	342000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3936			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	48