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BILAN ALGOA SA 2016 Siren 403015977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2854	2854		
Fonds commercial	4750		4750	4750
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	239217	92005	147212	162417
Installations techniques, matériel et outillage industriels	197849	163272	34577	45554
Autres immobilisations corporelles	235200	221979	13222	19495
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	97		97	97
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1830
TOTAL (I)	679968	480109	199858	234144
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	300116	3874	296242	281245
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9407	32	9375	6069
Autres créances	883772		883772	938412
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109325		109325	97346
Charges constatées d’avance	81896		81896	81269
TOTAL (II)	1384517	3906	1380611	1404343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2064484	484016	1580469	1638488
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	419592		476363	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	26861		29631	
TOTAL (I)	490453		549994	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10016		8785	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10016		8785	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	455785		262164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	461		-357	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220440		311119	
Dettes fiscales et sociales	380735		486374	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1618		2165	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1079999		1079708	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1580469		1638488	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4604933		4604933	
Production vendue biens				
Production vendue services	1155790		5760723	
Chiffres d’affaires nets	5760723		5760723	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			444	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11729	
Autres produits			625	
Total des produits d’exploitation (I)			5773521	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2714703	
Variation de stock (marchandises)			-15928	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			696290	
Impôts, taxes et versements assimilés			66740	
Salaires et traitements			978443	
Charges sociales			330672	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41319	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3906	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10017	
Autres charges			360747	
Total des charges d’exploitation (II) 			5186910	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			586611	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20691	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			343	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			210341	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21034	21
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			607645	70313
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5579			
Total des produits exceptionnels (VII)	5579			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2809			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2809			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2771			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	190824			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5800135			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5380543			
BENEFICE OU PERTE	419592			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7604		
Total Immobilisations corporelles		666727		8862
Total Immobilisations financières		1927		
Total Général		676258		8862
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7604
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3322	672266
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1830	97
Total Général			5152	679968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2854			2854
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	439256	41319	3319	477255
AMORTISSEMENTS Total Général	442110	41319	3319	480109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2681
Total Provisions réglementées	29632	2809	5579	26861
Provisions pour litiges				1455
Provisions pour garanties données aux clients				8561
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8785	10017	8786	10016
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2943	3874	2943	3874
Sur comptes clients		32		32
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2943	3906	2943	3906
TOTAL GENERAL	41360	16732	17308	40784
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13924	11729	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2809	5579	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9407			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1842			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	99232			
Impôts sur les bénéfices	35152			
T. V. A.	25400			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4594			
Groupe et associés	343			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	81896			
TOTAL ETAT DES CREANCES	975076	975076		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	455785	455785		
Fournisseurs et comptes rattachés	220440	220440		
Personnel et comptes rattachés	92034	92034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123832	123832		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	146456	146456		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18413	18413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1618	1618		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20960	20960		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1079539	1079539		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel