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BILAN ALDI MARCHE CESTAS 2021 Siren 403092620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75769	48583	27187	30703
Fonds commercial	550000		550000	550000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4633392	2105904	2527487	2966109
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6404980	4430719	1974261	1790635
Autres immobilisations corporelles	25994331	14751202	11243129	12801343
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	137040		137040	30060
TOTAL (I)	37795512	21336408	16459104	18168850
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	265587		265587	344084
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22669552	51722	22617830	18207629
Avances et acomptes versés sur commandes	98534		98534	66024
Clients et comptes rattachés	3662483	198538	3463945	3181580
Autres créances	8539635		8539635	4233269
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1194043		1194043	2458878
Charges constatées d’avance	168430		168430	62023
TOTAL (II)	36598263	250260	36348003	28553487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74393775	21586668	52807107	46722337
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	17000000		17000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69119		69119	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-452270		-705687	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23581594		-8746583	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	100336		89091	
TOTAL (I)	-6864409		7705940	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	760653		1029094	
Provisions pour charges	86075		86075	
TOTAL (III)	846728		1115169	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1865042			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28892525		24832951	
Dettes fiscales et sociales	8464384		5555642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	137494		87830	
Autres dettes	19465344		7424805	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	58824789		37901229	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52807107		46722337	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	276285759		276285759	255816535
Production vendue biens	380305		380305	111576
Production vendue services	4469963		4469963	377961
Chiffres d’affaires nets	281136027		281136027	256306072
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1217842	827725
Autres produits			241821	236401
Total des produits d’exploitation (I)			282595690	257370197
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			217685026	197582500
Variation de stock (marchandises)			-4458186	-2465139
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1207914	1097279
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			78497	-48244
Autres achats et charges externes			50210026	37224884
Impôts, taxes et versements assimilés			2646443	2613156
Salaires et traitements			22152748	16909986
Charges sociales			6767332	4982700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4134711	3849202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			250260	148965
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			550761	522157
Autres charges			4744601	3434446
Total des charges d’exploitation (II) 			305970134	265851892
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23374444	-8481695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30630	37943
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30630	37943
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			994	1426
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			994	1426
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29636	36516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23344808	-8445179
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	146378		117794	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2176551		91874	
Reprises sur provisions et transferts de charges	119872		258788	
Total des produits exceptionnels (VII)	2442802		468456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8601		26939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2289563		202732	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	381424		540190	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2679588		769861	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-236786		-301405	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	285069122		257876596	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	308650716		266623180	
BENEFICE OU PERTE	-23581594		-8746583	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		625769		
Total Immobilisations corporelles		38323291		4716962
Total Immobilisations financières		30060		107580
Total Général		38979120		4824542
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				625769
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6007551	37032702
Prêts et immobilisations financières			600	
Total Immobilisations financières			600	137040
Total Général			6008151	37795512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45066	3517		48583
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20684449	4131194	3527818	21287825
AMORTISSEMENTS Total Général	20729515	4134711	3527818	21336408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				100336
Total Provisions réglementées	89091	50362	39117	100336
Provisions pour litiges				403000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				67044
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				86075
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				290609
Total Provisions pour risques et charges	1115169	550761	819203	846728
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	80755		80755	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3737	51722	3737	51722
Sur comptes clients	145228	198538	145228	198538
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	229720	250260	229720	250260
TOTAL GENERAL	1433980	851383	1088039	1197324
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			801021	968167
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			50362	119872
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	137040		137040	
Clients douteux ou litigieux	330276	330276		
Autres créances clients	3332207	3332207		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30095	30095		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2938256	2938256		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	98325	98325		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5472959	5472959		
Charges constatées d’avance	168430	168025	405	
TOTAL ETAT DES CREANCES	12507588	12370143	137445	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1865042	1865042		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28892525	28892525		
Personnel et comptes rattachés	2904506	2904506		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2979925	2979925		
Impôts sur les bénéfices	136519	136519		
T.V.A.	302232	302232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2141201	2141201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	137494	137494		
Groupe et associés	18211795	18211795		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1253549	1253549		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	58824789	58824789		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel