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BILAN ALDI MARCHE CESTAS 2020 Siren 403092620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75769	45066	30703	28271
Fonds commercial	550000		550000	550000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4970907	2004799	2966109	2560634
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6149432	4358797	1790635	1653949
Autres immobilisations corporelles	27202951	14401608	12801343	11576504
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30060		30060	38560
TOTAL (I)	38979120	20810270	18168850	16407917
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	344084		344084	295841
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18211366	3737	18207629	15521610
Avances et acomptes versés sur commandes	66024		66024	22139
Clients et comptes rattachés	3326808	145228	3181580	323157
Autres créances	4233269		4233269	3907113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2458878		2458878	852938
Charges constatées d’avance	62023		62023	270997
TOTAL (II)	28702452	148965	28553487	21193796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6		6	6
TOTAL GENERAL (0 à V)	67681572	20959235	46722337	37601713
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	17000000		17000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69119		69119	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-705687		-3950176	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8746583		-7755511	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	89091		115496	
TOTAL (I)	7705940		5478928	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1029094		962717	
Provisions pour charges	86075		86075	
TOTAL (III)	1115169		1048792	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1562417	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24832951		20832291	
Dettes fiscales et sociales	5555642		5052030	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	87830		537195	
Autres dettes	7424805		3090060	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37901229		31073993	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46722337		37601713	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	255816535		255816535	217996170
Production vendue biens	111576		111576	77382
Production vendue services	377961		377961	311388
Chiffres d’affaires nets	256306072		256306072	218384941
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			827725	635088
Autres produits			236401	677165
Total des produits d’exploitation (I)			257370197	219697194
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			197582500	165272126
Variation de stock (marchandises)			-2465139	-1126435
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1097279	538193
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-48244	10385
Autres achats et charges externes			37224884	33652425
Impôts, taxes et versements assimilés			2613156	2296893
Salaires et traitements			16909986	15839304
Charges sociales			4982700	4895757
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3849202	2855352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			148965	338508
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			522157	322154
Autres charges			3434446	2612520
Total des charges d’exploitation (II) 			265851892	227507183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8481695	-7809989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37943	34123
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37943	34123
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1426	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1426	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36516	34123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8445179	-7775866
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	117794		68732	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	91874		275519	
Reprises sur provisions et transferts de charges	258788		62970	
Total des produits exceptionnels (VII)	468456		407221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26939		2161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	202732		16835	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	540190		367870	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	769861		386866	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-301405		20355	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	257876596		220138538	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	266623180		227894049	
BENEFICE OU PERTE	-8746583		-7755511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		620361		5408
Total Immobilisations corporelles		35172574		6001495
Total Immobilisations financières		38560		1500
Total Général		35831495		6008404
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				625769
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2850779	38323291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	30060
Total Général			2860779	38979120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42090	2976		45066
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19284902	3846227	2446680	20684449
AMORTISSEMENTS Total Général	19326992	3849202	2446680	20729515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				89091
Total Provisions réglementées	115496	12711	39117	89091
Provisions pour litiges				487000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				86075
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				542094
Total Provisions pour risques et charges	1048792	566157	499779	1115169
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	96586	79379	95210	80755
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	224617	3737	224617	3737
Sur comptes clients	113891	145228	113891	145228
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	435094	228344	433718	229720
TOTAL GENERAL	1599382	807212	972614	1433980
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			671122	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			136091	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30060		30060	
Clients douteux ou litigieux	252239	252239		
Autres créances clients	3074569	3074569		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11180	11180		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1147538	1147538		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18000	18000		
Groupe et associés	772500	772500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2284052	2284052		
Charges constatées d’avance	62023	49902	12120	
TOTAL ETAT DES CREANCES	7652160	7609980	42180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24832951	24832951		
Personnel et comptes rattachés	1967451	1967451		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1444637	1444637		
Impôts sur les bénéfices	139840	139840		
T.V.A.	26215	26215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1977499	1977499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	87830	87830		
Groupe et associés	6690719	6690719		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	734086	734086		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37901229	37901229		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel