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BILAN ALDI MARCHE CESTAS 2019 Siren 403092620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70361	42090	28271	
Fonds commercial	550000		550000	550000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4308523	1747889	2560634	1982995
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5712629	4058680	1653949	941065
Autres immobilisations corporelles	25151423	13574919	11576504	5942596
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38560		38560	28560
TOTAL (I)	35831495	19423578	16407917	9445216
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	295841		295841	306226
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15746227	224617	15521610	14494193
Avances et acomptes versés sur commandes	22139		22139	28093
Clients et comptes rattachés	437048	113891	323157	302946
Autres créances	3907113		3907113	13983156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	852938		852938	631243
Charges constatées d’avance	270997		270997	152535
TOTAL (II)	21532304	338508	21193796	29898390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57363799	19762086	37601713	39343606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	17000000		17000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69119		69119	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3950176		-772756	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7755511		-3177420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	115496		154613	
TOTAL (I)	5478928		13273556	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	962717		922240	
Provisions pour charges	86075		86075	
TOTAL (III)	1048792		1008316	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1562417		2060978	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20832291		17261127	
Dettes fiscales et sociales	5052030		5351995	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	537195		100785	
Autres dettes	3090060		286850	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31073993		25061735	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37601713		39343606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	217996170		217996170	208142161
Production vendue biens	77382		77382	145380
Production vendue services	311388		311388	274911
Chiffres d’affaires nets	218384941		218384941	208562452
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			635088	475970
Autres produits			677165	198370
Total des produits d’exploitation (I)			219697194	209236793
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			165272126	157235718
Variation de stock (marchandises)			-1126435	-1366837
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			538193	460030
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10385	-36295
Autres achats et charges externes			33652425	29665231
Impôts, taxes et versements assimilés			2296893	2434717
Salaires et traitements			15839304	14770893
Charges sociales			4895757	4686644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2855352	2148690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			338508	206965
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			322154	424539
Autres charges			2612520	1580269
Total des charges d’exploitation (II) 			227507183	212210565
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7809989	-2973773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34123	46666
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34123	46666
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				59
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				59
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34123	46608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7775866	-2927165
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68732		468565	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	275519		244863	
Reprises sur provisions et transferts de charges	62970		352122	
Total des produits exceptionnels (VII)	407221		1065550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2161		4570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16835		28860	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	367870		1282375	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	386866		1315805	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20355		-250256	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	220138538		210349009	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	227894049		213526429	
BENEFICE OU PERTE	-7755511		-3177420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		590602		29759
Total Immobilisations corporelles		27826696		10122311
Total Immobilisations financières		28560		10000
Total Général		28445859		10162070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				620361
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2776433	35172574
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38560
Total Général			2776433	35831495
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40602	1488		42090
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18936187	2853864	2505149	19284902
AMORTISSEMENTS Total Général	18976789	2855352	2505149	19326992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				115496
Total Provisions réglementées	154613		39117	115496
Provisions pour litiges				707461
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				86075
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				255256
Total Provisions pour risques et charges	1008315	322154	281677	1048792
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	23854	96586	23854	96586
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	125600	224617	125600	224617
Sur comptes clients	81365	113891	81365	113891
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	230819	435094	230819	435094
TOTAL GENERAL	1393747	757247	551612	1599382
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		660661	488642	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		96586	62970	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38560	10000	28560	
Clients douteux ou litigieux	204327	204327		
Autres créances clients	232722	232722		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10026	10026		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	967319	967319		
Autres impôts, taxes versements assimilés	72574	72574		
Divers				
Groupe et associés	772500	772500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2084694	2084694		
Charges constatées d’avance	270997	247036	23961	
TOTAL ETAT DES CREANCES	4653718	4601198	52521	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1562417	1562417		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20832291	20832291		
Personnel et comptes rattachés	1641998	1641998		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1396463	1396463		
Impôts sur les bénéfices	98643	98643		
T.V.A.	6129	6129		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1908797	1908797		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	537195	537195		
Groupe et associés	2641550	2641550		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	448510	448510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31073993	31073993		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel