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BILAN ALDI MARCHE CESTAS 2018 Siren 403092620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40602	40602		401351
Fonds commercial	550000		550000	550000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3445834	1462839	1982995	1628419
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4740316	3799251	941065	1024269
Autres immobilisations corporelles	19640547	13697951	5942596	5393208
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28560		28560	28560
TOTAL (I)	28445859	19000643	9445216	9025806
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	306226		306226	269931
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14619793	125600	14494193	13198519
Avances et acomptes versés sur commandes	28093		28093	16298
Clients et comptes rattachés	384311	81365	302946	223200
Autres créances	13983156		13983156	12234854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	631243		631243	610541
Charges constatées d’avance	152535		152535	223715
TOTAL (II)	30105355	206965	29898390	26777059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58551214	19207608	39343606	35802865
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	17000000		17000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69119		69119	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-772756		-410930	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3177420		-5861827	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	154613		156156	
TOTAL (I)	13273556		10952519	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	922240		591479	
Provisions pour charges	86075		86075	
TOTAL (III)	1008316		677554	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2060978		799379	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17261127		17521262	
Dettes fiscales et sociales	5351995		5449902	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100785		185119	
Autres dettes	286850		217130	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25061735		24172793	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39343606		35802865	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	208142161		208142161	193976921
Production vendue biens	145380		145380	187737
Production vendue services	274911		274911	286105
Chiffres d’affaires nets	208562452		208562452	194450763
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			475970	584732
Autres produits			198370	157815
Total des produits d’exploitation (I)			209236793	195193309
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			157235718	148049823
Variation de stock (marchandises)			-1366837	171635
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			460030	425430
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36295	-6045
Autres achats et charges externes			29665231	26769531
Impôts, taxes et versements assimilés			2434717	2191526
Salaires et traitements			14770893	14519537
Charges sociales			4686644	4489831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2148690	2154090
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			206965	112043
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			424539	357079
Autres charges			1580269	1406071
Total des charges d’exploitation (II) 			212210565	200640551
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2973773	-5447242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46666	45343
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46666	45343
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59	104
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59	104
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46608	45239
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2927165	-5402003
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	468565		73594	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	244863		20092	
Reprises sur provisions et transferts de charges	352122		26880	
Total des produits exceptionnels (VII)	1065550		120567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4570		180549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28860		11609	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1282375		388232	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1315805		580391	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-250256		-459824	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	210349009		195359219	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	213526429		201221046	
BENEFICE OU PERTE	-3177420		-5861827	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		991953		
Total Immobilisations corporelles		26976791		3375435
Total Immobilisations financières		28560		
Total Général		27997305		3375435
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			401351	590602
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2525530	27826696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28560
Total Général			2926882	28445859
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40602			40602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18598599	2148690	1811102	18936187
AMORTISSEMENTS Total Général	18639201	2148690	1811102	18976789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				154613
Total Provisions réglementées	156156	18281	19825	154613
Provisions pour litiges				772461
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				86075
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				149779
Total Provisions pour risques et charges	677554	549000	218238	1008315
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	332297	23854	332297	23854
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	54437	125600	54437	125600
Sur comptes clients	57606	81365	57606	81365
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	444340	230819	444340	230819
TOTAL GENERAL	1278050	798100	682403	1393747
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		631504	330281	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		166596	352122	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28560			
Clients douteux ou litigieux	148892			
Autres créances clients	235419			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6775			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10033			
T. V. A.	430330			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13780			
Groupe et associés	11882716			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1639522			
Charges constatées d’avance	152535			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14548561	14479735	68826	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2060978	2060978		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17261127	17261127		
Personnel et comptes rattachés	1504550	1504550		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1879030	1879030		
Impôts sur les bénéfices	75975	75975		
T.V.A.	43887	43887		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1848554	1848554		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100785	100785		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	286850	286850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25061735	25061735		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	492			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	492