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BILAN ALDI MARCHE BOIS GRENIER 2021 Siren 403093644				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	91572	45095	46477	52221
Fonds commercial	3117782	1731830	1385951	109763
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12491550	6074757	6416792	5530546
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9729359	6296441	3432918	2273673
Autres immobilisations corporelles	38391036	19450180	18940856	15326203
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180115		180115	18656
TOTAL (I)	64001414	33598304	30403110	23311062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	345780		345780	572993
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19892628	54429	19838199	18690439
Avances et acomptes versés sur commandes	5050		5050	1154
Clients et comptes rattachés	759070	229112	529958	369051
Autres créances	6325795		6325795	7662585
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1287313		1287313	845649
Charges constatées d’avance	772337		772337	566073
TOTAL (II)	29387973	283541	29104432	28707945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	93389387	33881845	59507542	52019008
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10152000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	585173			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			305755	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5140374			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12008906		-5446129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	556109		874246	
TOTAL (I)	-5855999		5733873	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1050888		1046801	
Provisions pour charges	74583			
TOTAL (III)	1125471		1046801	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3681749		480581	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1615280		1666081	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29272384		28349601	
Dettes fiscales et sociales	8099243		6900874	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36197		59957	
Autres dettes	21530319		7778371	
Produits constatés d’avance (2)	2898		2869	
TOTAL (IV)	64238069		45238334	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59507542		52019008	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	287405682		287405682	288327769
Production vendue biens	318735		318735	94378
Production vendue services	2538234		2538234	1587668
Chiffres d’affaires nets	290262650		290262650	290009815
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1541576	1342020
Autres produits			327301	336415
Total des produits d’exploitation (I)			292131527	291688249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			217875048	220469670
Variation de stock (marchandises)			-84969	-2237522
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1310797	1242202
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			231041	-51893
Autres achats et charges externes			39486424	35862914
Impôts, taxes et versements assimilés			3005550	3129330
Salaires et traitements			22669787	21714910
Charges sociales			7144171	6831688
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6429142	4743748
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			31761	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			283541	216337
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1037814	854549
Autres charges			5587767	4000317
Total des charges d’exploitation (II) 			305007874	296776251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12876347	-5088001
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40294	51731
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40294	51731
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80643	96213
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80643	96213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40350	-44482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12916697	-5132484
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	156137		175368	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2240268		98203	
Reprises sur provisions et transferts de charges	708704		659830	
Total des produits exceptionnels (VII)	3105109		933401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12384		9697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1459985		302566	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	724949		934783	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2197319		1247046	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	907791		-313645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	295276930		292673381	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	307285836		298119510	
BENEFICE OU PERTE	-12008906		-5446129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		201335		3233224
Total Immobilisations corporelles		52785019		16012858
Total Immobilisations financières		18656		161458
Total Général		53005010		19407541
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			225206	3209354
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8185932	60611945
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				180115
Total Général			8411137	64001414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39352	230948	225205	45095
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29396980	8497150	6313549	31580582
AMORTISSEMENTS Total Général	29436332	8728099	6538754	31625676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				556109
Total Provisions réglementées	874246	95700	413838	556109
Provisions pour litiges				747670
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				74583
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				303218
Total Provisions pour risques et charges	1046801	1185890	1107220	1125471
sur immobilisations – incorporelles		1731957	126	1731830
sur immobilisations – corporelles	257616	278047	294866	240797
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	70000	140069	155640	54429
Sur comptes clients	146337	229112	146337	229112
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	473953	2379185	596969	2256168
TOTAL GENERAL	2395000	3660774	2118027	3937748
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1353116	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			232375	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180115		180115	
Clients douteux ou litigieux	287229	287229		
Autres créances clients	471840	471840		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	184592	184592		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	122000	122000		
Impôts sur les bénéfices	64032	64032		
T. V. A.	1744749	1744749		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	103619	103619		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4106803	4106803		
Charges constatées d’avance	772337	460658	311679	
TOTAL ETAT DES CREANCES	8037316	7545523	491794	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3681749	3681749		
Emprunts et dettes financières divers	1615280	1445384	169896	
Fournisseurs et comptes rattachés	29272384	29272384		
Personnel et comptes rattachés	2621806	2621806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2671311	2671311		
Impôts sur les bénéfices	54909	54909		
T.V.A.	391064	391064		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2360152	2360152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36197	36197		
Groupe et associés	21490378	21490378		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39941	39941		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2898	2898		
TOTAL – ETAT DES DETTES	64238069	64068173	169896	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel