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BILAN ALDI MARCHE BOIS GRENIER 2018 Siren 403093644				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42978	31870	11108	508067
Fonds commercial	109763		109763	109763
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1		1	1
Constructions	11772824	6801421	4971403	5389269
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7027401	5517999	1509401	1479127
Autres immobilisations corporelles	25552476	15477607	10074869	7835980
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29036		29036	21036
TOTAL (I)	44534479	27828898	16705581	15343242
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	446150		446150	395339
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18180535	921000	17259535	15236515
Avances et acomptes versés sur commandes	99197		99197	75051
Clients et comptes rattachés	515254	125738	389516	331327
Autres créances	19201067		19201067	18791073
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	513669		513669	448169
Charges constatées d’avance	679158		679158	801554
TOTAL (II)	39635030	1046738	38588292	36079027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	84169509	28875636	55293873	51422269
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000000		1000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	49599		294128	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2430776		2255472	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1105767		1053242	
TOTAL (I)	14586142		14602842	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1678992		1221878	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1678992		1221878	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4819372		1667776	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1595069		1615303	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25057052		24485903	
Dettes fiscales et sociales	7502505		7179192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51927		649374	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2813			
TOTAL (IV)	39028738		35597549	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55293873		51422269	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	278518873		278518873	271535885
Production vendue biens	86855		86855	254689
Production vendue services	1582702		1582702	1577028
Chiffres d’affaires nets	280188429		280188429	273367603
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1391955	845773
Autres produits			604104	500705
Total des produits d’exploitation (I)			282186488	274714081
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			215416138	209571213
Variation de stock (marchandises)			-2657019	-276429
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1094521	801874
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-65865	-4860
Autres achats et charges externes			27909908	26478193
Impôts, taxes et versements assimilés			3222240	3244596
Salaires et traitements			19401650	18532862
Charges sociales			6239259	5731876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3376605	3211676
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1046738	360499
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1399151	942037
Autres charges			2509727	2300877
Total des charges d’exploitation (II) 			278893053	270894414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3293435	3819667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			73713	78140
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73713	78140
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			104939	92629
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104939	92629
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31226	-14489
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3262209	3805179
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	582063		123122	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	723510		27817	
Reprises sur provisions et transferts de charges	139515		86310	
Total des produits exceptionnels (VII)	1445089		237249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13162		6658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	208860		76056	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1105835		1099609	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1327857		1182323	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	117232		-945074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	207745		94006	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	740920		510627	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	283705290		275029470	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	281274514		272773999	
BENEFICE OU PERTE	2430776		2255472	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		684090		9415
Total Immobilisations corporelles		40501679		5788178
Total Immobilisations financières		21036		8000
Total Général		41206804		5805593
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			540763	152742
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1937155	44352702
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29036
Total Général			2477918	44534479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66260	46098	80488	31870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25774088	3330507	1669589	27435006
AMORTISSEMENTS Total Général	25840348	3376605	1750077	27466876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1105767
Total Provisions réglementées	1053242	168826	116302	1105767
Provisions pour litiges				1332841
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				346151
Total Provisions pour risques et charges	1221878	1399151	942037	1678992
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	23213	362022	23213	362022
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	287000	921000	287000	921000
Sur comptes clients	73499	125738	73499	125738
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	383712	1408760	383712	1408760
TOTAL GENERAL	2658833	2976737	1442051	4193519
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2445889	1302536	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		530848	139515	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29036		29036	
Clients douteux ou litigieux	167859	167859		
Autres créances clients	347395	347395		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	96133	96133		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	531	531		
Impôts sur les bénéfices	104	104		
T. V. A.	516716	516716		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23802	23802		
Groupe et associés	16123596	16123596		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2440184	2440184		
Charges constatées d’avance	679158	527338	151821	
TOTAL ETAT DES CREANCES	20424514	20243658	180856	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4819372	4819372		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1595069	1301477	293593	
Fournisseurs et comptes rattachés	25057052	25057052		
Personnel et comptes rattachés	2336339	2128594	207745	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2182163	2182163		
Impôts sur les bénéfices	379089	379089		
T.V.A.	350782	350782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2254132	2254132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51927	51927		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2813	2813		
TOTAL – ETAT DES DETTES	39028738	38527401	501338	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	661			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	661