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BILAN ALDI MARCHE BOIS GRENIER 2017 Siren 403093644				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	574327	66260	508067	239895
Fonds commercial	109763		109763	362212
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				1
Constructions	11307529	5918260	5389269	6242214
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6733414	5254287	1479127	1669287
Autres immobilisations corporelles	22460735	14624755	7835980	7997883
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21036		21036	35536
TOTAL (I)	41206804	25863562	15343242	16547028
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	395339		395339	390479
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15523515	287000	15236515	15097087
Avances et acomptes versés sur commandes	75051		75051	3780
Clients et comptes rattachés	404826	73499	331327	248473
Autres créances	18791073		18791073	16941280
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	448169		448169	543374
Charges constatées d’avance	801554		801554	836202
TOTAL (II)	36439526	360499	36079027	34060674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	77646330	26224061	51422269	50607702
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000000		1000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	294128		110789	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2255472		3183339	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1053242		933537	
TOTAL (I)	14602842		15227666	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1221878		713841	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1221878		713841	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1667776		1857268	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1615303		1533715	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24485903		24020442	
Dettes fiscales et sociales	7179192		7112243	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	649374		135237	
Autres dettes			7291	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	35597549		34666195	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51422269		50607702	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	271535885		271535885	262238633
Production vendue biens	254689		254689	179086
Production vendue services	1577028		1577028	1880349
Chiffres d’affaires nets	273367603		273367603	264298067
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			845773	864328
Autres produits			500705	243036
Total des produits d’exploitation (I)			274714081	265405432
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			209571213	202431381
Variation de stock (marchandises)			-276429	1232014
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			801874	696709
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4860	-50282
Autres achats et charges externes			26478193	23839463
Impôts, taxes et versements assimilés			3244596	3146828
Salaires et traitements			18532862	16890120
Charges sociales			5731876	5428675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3211676	3276851
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			360499	317441
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			942037	713841
Autres charges			2300877	1778288
Total des charges d’exploitation (II) 			270894414	259701329
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3819667	5704103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			78140	63741
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78140	63741
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92629	89700
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92629	89700
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14489	-25959
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3805179	5678144
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	123122		325930	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27817		24191	
Reprises sur provisions et transferts de charges	86310		73302	
Total des produits exceptionnels (VII)	237249		423423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6658		9524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	76056		44596	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1099609		963405	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1182323		1017525	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-945074		-594102	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	94006		490742	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	510627		1409961	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	275029470		265892596	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	272773999		262709257	
BENEFICE OU PERTE	2255472		3183339	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		653539		307039
Total Immobilisations corporelles		40450048		2624395
Total Immobilisations financières		35536		
Total Général		41139122		2931434
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			276487	684090
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2572764	40501679
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14500	21036
Total Général			2863751	41206804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51432	38867	24038	66260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24540662	3172810	1939384	25774088
AMORTISSEMENTS Total Général	24592094	3211676	1963422	25840348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1053242
Total Provisions réglementées	933537	206015	86310	1053242
Provisions pour litiges				1034841
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				187037
Total Provisions pour risques et charges	713841	942037	434000	1221878
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		23213		23213
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	150000	287000	150000	287000
Sur comptes clients	167441	73499	167441	73499
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	317441	383712	317441	383712
TOTAL GENERAL	1964819	1531764	837751	2658833
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1302536	751441	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		225228	86310	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21036			
Clients douteux ou litigieux	99593			
Autres créances clients	305233			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	115547			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3637			
T. V. A.	345493			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16880625			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1442378			
Charges constatées d’avance	801554			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20018488	19804018	214470	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1667776	1667776		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1615303	1175532	439771	
Fournisseurs et comptes rattachés	24485903	24485903		
Personnel et comptes rattachés	2181317	2087311	94006	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1963100	1963100		
Impôts sur les bénéfices	15549	15549		
T.V.A.	332600	332600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2686627	2686627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	649374	649374		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	35597549	35063772	533777	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	639			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	639