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BILAN ALDI MARCHE BOIS GRENIER 2016 Siren 403093644				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	291327	51432	239895	109710
Fonds commercial	362212		362212	362212
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1		1	1
Constructions	12285358	6043144	6242214	7339393
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6553578	4884291	1669287	1823193
Autres immobilisations corporelles	21611111	13613227	7997883	7852372
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35536		35536	26036
TOTAL (I)	41139122	24592094	16547028	17512917
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	390479		390479	340197
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15247087	150000	15097087	16421100
Avances et acomptes versés sur commandes	3780		3780	5651
Clients et comptes rattachés	415913	167441	248473	317897
Autres créances	16941280		16941280	12305463
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	543374		543374	536694
Charges constatées d’avance	836202		836202	1030085
TOTAL (II)	34378115	317441	34060674	30957086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75517237	24909535	50607702	48470003
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000000		1000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	110789		19852	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3183339		2590938	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	933537		732070	
TOTAL (I)	15227666		14342860	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	713841		483481	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	713841		483481	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1857268		1350918	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1533715		1487620	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24020442		24322672	
Dettes fiscales et sociales	7112243		6276957	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135237		205495	
Autres dettes	7291			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34666195		33643662	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50607702		48470003	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	262238633		262238633	253299289
Production vendue biens	179086		179086	184421
Production vendue services	1880349		1880349	1811207
Chiffres d’affaires nets	264298067		264298067	255294918
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			864328	1118699
Autres produits			243036	209779
Total des produits d’exploitation (I)			265405432	256623396
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			202431381	200659010
Variation de stock (marchandises)			1232014	325178
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			696709	626665
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-50282	33639
Autres achats et charges externes			23839463	22985378
Impôts, taxes et versements assimilés			3146828	3053484
Salaires et traitements			16890120	15161602
Charges sociales			5428675	4843218
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3276851	3385279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			317441	263258
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			713841	483481
Autres charges			1778288	1568497
Total des charges d’exploitation (II) 			259701329	253388689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5704103	3234707
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63741	74922
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63741	74922
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89700	85861
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89700	85861
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25959	-10939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5678144	3223768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	325930		132911	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24191		2541193	
Reprises sur provisions et transferts de charges	73302		261208	
Total des produits exceptionnels (VII)	423423		2935312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9524		10517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44596		2139198	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	963405		336683	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1017525		2486399	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-594102		448913	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	490742		251456	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1409961		830287	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	265892596		259633629	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	262709257		257042692	
BENEFICE OU PERTE	3183339		2590938	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		520215		133324
Total Immobilisations corporelles		40770846		2866328
Total Immobilisations financières		26036		9500
Total Général		41317096		3009152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				653539
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3187126	40450048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35536
Total Général			3187126	41139122
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48292	3140		51432
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23755888	3273711	2488937	24540662
AMORTISSEMENTS Total Général	23804180	3276851	2488937	24592094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				933537
Total Provisions réglementées	732070	274769	73302	933537
Provisions pour litiges				713841
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	483481	713841	483481	713841
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	58000	150000	58000	150000
Sur comptes clients	205258	167441	205258	167441
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	263258	317441	263258	317441
TOTAL GENERAL	1478809	1306050	820040	1964819
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1031282	746739	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		274769	73302	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35536			
Clients douteux ou litigieux	200778			
Autres créances clients	215136			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	88113			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	377220			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13851			
Groupe et associés	15798106			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	663990			
Charges constatées d’avance	836202			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18228931	17973620	255312	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1857268	1857268		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1533715	1039671	494043	
Fournisseurs et comptes rattachés	24020442	24020442		
Personnel et comptes rattachés	2263845	1844358	419487	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2042045	2042045		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	341884	341884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2464469	2464469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135237	135237		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7291	7291		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34666195	33752665	913530	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	585			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	585