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BILAN AGENCE CAPIMMO 2021 Siren 403053846				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61124	60736	388	4235
Fonds commercial	85732		85732	85732
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	337704	241885	95819	90989
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22740		22740	22740
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330		330	330
TOTAL (I)	507629	302620	205008	204026
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	435203		435203	508371
Autres créances	18225		18225	29923
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7528377		7528377	6375453
Charges constatées d’avance	17969		17969	8693
TOTAL (II)	7999774		7999774	6922440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8507403	302620	8204783	7126466
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	431814		502151	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153684		109663	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	805498		831814	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60470		70114	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60470		70114	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	210545		215000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91151		7676	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92586		98502	
Dettes fiscales et sociales	363450		292374	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6581083		5603486	
Produits constatés d’avance (2)			7500	
TOTAL (IV)	7338815		6224538	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8204783		7126466	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7133269		6014493	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2000481		2000481	1755041
Chiffres d’affaires nets	2000481		2000481	1755041
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21325	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87791	88127
Autres produits			5609	4176
Total des produits d’exploitation (I)			2115206	1847344
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			576354	563769
Impôts, taxes et versements assimilés			37193	41544
Salaires et traitements			887679	731891
Charges sociales			310245	253390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33425	46233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60470	70114
Autres charges			18	13
Total des charges d’exploitation (II) 			1905383	1706954
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209823	140390
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1792	1940
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1792	1940
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2733	652
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2733	652
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-941	1288
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			208882	141677
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1390		1313	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		9500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3890		10813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7457		646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3776	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7457		4422	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3567		6391	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51631		38405	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2120888		1860097	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1967204		1750434	
BENEFICE OU PERTE	153684		109663	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	930		198	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	36184		43760	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146855		
Total Immobilisations corporelles		307796		34408
Total Immobilisations financières		23070		
Total Général		477721		34408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				146855
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4500	337704
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23070
Total Général			4500	507629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56888	3847		60736
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	216807	29577	4500	241885
AMORTISSEMENTS Total Général	273695	33425	4500	302620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60470
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70114	60470	70114	60470
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	70114	60470	70114	60470
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60470	70114	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330		330	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	435203	435203		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10089	10089		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8136	8136		
Charges constatées d’avance	17969	17969		
TOTAL ETAT DES CREANCES	471727	471397	330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200500		200500	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10045	5000	5045	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92586	92586		
Personnel et comptes rattachés	133966	133966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121268	121268		
Impôts sur les bénéfices	13653	13653		
T.V.A.	90020	90020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4544	4544		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91151	91151		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6581083	6581083		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7338815	7133269	205545	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9955			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	180000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19559		20406	
Location, charges locatives et de copropriété	99962		94044	
Personnel extérieur à l’entreprise	1274		2854	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10732		15490	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1700			
Autres comptes	443126		430976	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	576354		563769	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37193		41544	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37193		41544	
Montant de la TVA. collectée	360052		319485	
Total TVA. déductible sur biens et services	55989		48859	
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	25