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BILAN AGENCE CAPIMMO 2020 Siren 403053846				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61124	56888	4235	16571
Fonds commercial	85732		85732	85732
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	307796	216807	90989	83789
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22740		22740	22680
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330		330	330
TOTAL (I)	477721	273695	204026	209101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	508371		508371	415259
Autres créances	29923		29923	21844
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6375453		6375453	5720042
Charges constatées d’avance	8693		8693	16586
TOTAL (II)	6922440		6922440	6173731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7400161	273695	7126466	6382832
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	502151		419436	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109663		132715	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	831814		772151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70114		69376	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70114		69376	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	215000		8466	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7676		28711	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98502		85743	
Dettes fiscales et sociales	292374		309525	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5603486		5108861	
Produits constatés d’avance (2)	7500			
TOTAL (IV)	6224538		5541305	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7126466		6382832	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6014493		5541305	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1755041		1755041	1858124
Chiffres d’affaires nets	1755041		1755041	1858124
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88127	57828
Autres produits			4176	1789
Total des produits d’exploitation (I)			1847344	1917742
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			563769	560461
Impôts, taxes et versements assimilés			41544	35643
Salaires et traitements			731891	753609
Charges sociales			253390	286141
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46233	47516
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70114	69376
Autres charges			13	305
Total des charges d’exploitation (II) 			1706954	1753050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140390	164691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1940	17012
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1940	17012
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			652	1275
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			652	1275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1288	15736
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141677	180428
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1313		249	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10813		249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	646			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3776		423	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4422		423	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6391		-175	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38405		47538	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1860097		1935002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1750434		1802287	
BENEFICE OU PERTE	109663		132715	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	198		5847	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	43760		43031	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140955		5901
Total Immobilisations corporelles		298670		38974
Total Immobilisations financières		23010		60
Total Général		462634		44934
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				146855
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29847	307796
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23070
Total Général			29847	477721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38652	18236		56888
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	214881	27997	26071	216807
AMORTISSEMENTS Total Général	253533	46233	26071	273695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70114
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	69376	70114	69376	70114
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	69376	70114	69376	70114
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70114	69376	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330		330	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	508371	508371		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2109	2109		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10241	10241		
T. V. A.	11128	11128		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6445	6445		
Charges constatées d’avance	8693	8693		
TOTAL ETAT DES CREANCES	547317	546987	330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200000		200000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15000	4955	10045	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98502	98502		
Personnel et comptes rattachés	110999	110999		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96811	96811		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81626	81626		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2938	2938		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7676	7676		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5603486	5603486		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7500	7500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6224538	6014493	210045	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	219955			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13421			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20406		21926	
Location, charges locatives et de copropriété	94044		90802	
Personnel extérieur à l’entreprise	2854		271	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15490		10463	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	430976		436999	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	563769		560461	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41544		35643	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41544		35643	
Montant de la TVA. collectée	319485		335057	
Total TVA. déductible sur biens et services	48859		49307	
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	21