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BILAN AGENCE CAPIMMO 2019 Siren 403053846				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55223	38652	16571	27863
Fonds commercial	85732		85732	85732
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	298670	214881	83789	86667
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22680		22680	22680
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330		330	330
TOTAL (I)	462634	253533	209101	223272
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	415259		415259	404931
Autres créances	21844		21844	55121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5720042		5720042	5756511
Charges constatées d’avance	16586		16586	18304
TOTAL (II)	6173731		6173731	6234867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6636365	253533	6382832	6458139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		70550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		7055	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	419436		542010	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132715		69821	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	772151		689436	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69376		49213	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	69376		49213	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8466		23553	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28711		40719	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85743		71312	
Dettes fiscales et sociales	309525		337569	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5108861		5246337	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5541305		5719489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6382832		6458139	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5541305		5711023	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1858124		1858124	1728660
Chiffres d’affaires nets	1858124		1858124	1728660
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57828	68887
Autres produits			1789	896
Total des produits d’exploitation (I)			1917742	1798443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			560461	548106
Impôts, taxes et versements assimilés			35643	45345
Salaires et traitements			753609	741891
Charges sociales			286141	301861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47516	42300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			69376	49213
Autres charges			305	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1753050	1728718
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164691	69725
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17012	16906
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17012	16906
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1275	1942
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1275	1942
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15736	14964
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			180428	84689
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	249		178	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	249		6011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	423		1235	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	423		10751	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-175		-4740	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47538		10128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1935002		1821360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1802287		1751539	
BENEFICE OU PERTE	132715		69821	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5847		254	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	43031		49796	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135405		5550
Total Immobilisations corporelles		279458		28219
Total Immobilisations financières		23010		
Total Général		437872		33769
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140955
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9007	298670
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23010
Total Général			9007	462634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21810	16842		38652
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	192791	30673	8583	214881
AMORTISSEMENTS Total Général	214601	47516	8583	253533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				69376
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49213	69376	49213	69376
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	49213	69376	49213	69376
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69376	49213	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330		330	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	415259	415259		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6700	6700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9226	9226		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5919	5919		
Charges constatées d’avance	16586	16586		
TOTAL ETAT DES CREANCES	454019	453689	330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8466	8466		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85743	85743		
Personnel et comptes rattachés	119156	119156		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85006	85006		
Impôts sur les bénéfices	36615	36615		
T.V.A.	58378	58378		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10370	10370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28711	28711		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5108861	5108861		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5541305	5541305		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15087			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes			50000	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21926		15130	
Location, charges locatives et de copropriété	90802		81286	
Personnel extérieur à l’entreprise	271		480	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10463		10528	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	436999		440681	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	560461		548106	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35643		45345	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35643		45345	
Montant de la TVA. collectée	335057		314669	
Total TVA. déductible sur biens et services	49307		53375	
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	20