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BILAN AGENCE CAPIMMO 2018 Siren 403053846				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49673	21810	27863	40468
Fonds commercial	85732		85732	85732
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	279458	192791	86667	80314
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22680		22680	22680
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330		330	8941
TOTAL (I)	437872	214601	223272	238134
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	404931		404931	416553
Autres créances	55121		55121	69217
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5756511		5756511	5792060
Charges constatées d’avance	18304		18304	12902
TOTAL (II)	6234867		6234867	6290732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6672739	214601	6458139	6528866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	70550		70550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7055		7055	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	542010		467046	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69821		114964	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	689436		659615	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49213		65676	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	49213		65676	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23553		48899	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40719		40164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71312		93072	
Dettes fiscales et sociales	337569		236850	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5246337		5384590	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5719489		5803575	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6458139		6528866	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5711023		5780352	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			10478	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1728660		1728660	1516017
Chiffres d’affaires nets	1728660		1728660	1516017
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68887	69287
Autres produits			896	593
Total des produits d’exploitation (I)			1798443	1585897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			548106	454579
Impôts, taxes et versements assimilés			45345	26022
Salaires et traitements			741891	637819
Charges sociales			301861	240969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42300	27976
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49213	65676
Autres charges			2	26
Total des charges d’exploitation (II) 			1728718	1453066
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69725	132830
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16906	18936
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16906	18936
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1942	1570
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1942	1570
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14964	17366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84689	150197
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	178		96	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6011		96	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9516		4693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1235		1600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10751		6293	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4740		-6197	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10128		29036	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1821360		1604929	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1751539		1489965	
BENEFICE OU PERTE	69821		114964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	254		733	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	49796		38203	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139571		1740
Total Immobilisations corporelles		287238		35544
Total Immobilisations financières		31621		
Total Général		458430		37284
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5907	135405
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43324	279458
Prêts et immobilisations financières			8611	
Total Immobilisations financières			8611	23010
Total Général			57842	437872
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13372	14345	5907	21810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	206924	27955	42089	192791
AMORTISSEMENTS Total Général	220296	42300	47996	214601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				49213
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65676	49213	65676	49213
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	65676	49213	65676	49213
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49213	65676	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330		330	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	404931	404931		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	388	388		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43799	43799		
T. V. A.	5876	5876		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5059	5059		
Charges constatées d’avance	18304	18304		
TOTAL ETAT DES CREANCES	478686	478356	330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23553	15087	8466	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71312	71312		
Personnel et comptes rattachés	111614	111614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93802	93802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121306	121306		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10847	10847		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40719	40719		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5246337	5246337		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5719489	5711023	8466	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14868			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15130		28086	
Location, charges locatives et de copropriété	81286		78889	
Personnel extérieur à l’entreprise	480			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10528		8368	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			-300	
Autres comptes	440681		339536	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	548106		454579	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45345		26022	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45345		26022	
Montant de la TVA. collectée	314669		272450	
Total TVA. déductible sur biens et services	53375		43102	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel