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BILAN AGENCE CAPIMMO 2017 Siren 403053846				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53840	13372	40468	
Fonds commercial	85732		85732	85732
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	287238	206924	80314	86483
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22680		22680	22648
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8941		8941	8972
TOTAL (I)	458430	220296	238134	203835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	416553		416553	358902
Autres créances	69217		69217	59419
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5792060		5792060	4871946
Charges constatées d’avance	12902		12902	11684
TOTAL (II)	6290732		6290732	5301951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6749162	220296	6528866	5505786
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	70550		70550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7055		7055	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	467046		382686	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114964		144360	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	659615		604651	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65676		68553	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65676		68553	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48899		31136	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40164		37199	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93072		50631	
Dettes fiscales et sociales	236850		245939	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5384590		4467677	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5803575		4832582	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6528866		5505786	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5780352		4819162	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10478		9861	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1516017		1516017	1488522
Chiffres d’affaires nets	1516017		1516017	1488522
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69287	98707
Autres produits			593	
Total des produits d’exploitation (I)			1585897	1587229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			454579	464776
Impôts, taxes et versements assimilés			26022	31081
Salaires et traitements			637819	614991
Charges sociales			240969	218240
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27976	23289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			65676	68553
Autres charges			26	1699
Total des charges d’exploitation (II) 			1453066	1422630
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132830	164599
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18936	17646
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18936	17646
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1570	1040
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1570	1040
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17366	16606
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			150197	181205
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	96		2209	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	96		11209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4693		141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1600		516	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6293		657	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6197		10552	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29036		47397	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1604929		1616084	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1489965		1471723	
BENEFICE OU PERTE	114964		144360	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	733			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	38203		42373	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100507		42283
Total Immobilisations corporelles		312517		21592
Total Immobilisations financières		31621		32
Total Général		444645		63906
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3219	139571
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46871	287238
Prêts et immobilisations financières			32	
Total Immobilisations financières			32	31621
Total Général			50122	458430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14776	1815	3219	13372
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	226034	26161	45271	206924
AMORTISSEMENTS Total Général	240810	27976	48490	220296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				65676
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	68553	65676	68553	65676
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	68553	65676	68553	65676
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65676	68553	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8941			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	416553			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55268			
T. V. A.	5511			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8406			
Charges constatées d’avance	12902			
TOTAL ETAT DES CREANCES	507613	498672	8941	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10478	10478		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38420	15197	23223	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93072	93072		
Personnel et comptes rattachés	72323	72323		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54916	54916		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94720	94720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9110	9110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45945	45945		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5384590	5384590		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5803575	5780352	23223	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7855			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28086		14639	
Location, charges locatives et de copropriété	78889		88682	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8368		9197	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	-300		1500	
Autres comptes	339536		350758	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	454579		464776	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26022		31081	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26022		31081	
Montant de la TVA. collectée	272450		267229	
Total TVA. déductible sur biens et services	43102		37173	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel