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BILAN AGENCE CAPIMMO 2016 Siren 403053846				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14776	14776		542
Fonds commercial	85732		85732	85732
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	312517	226034	86483	56487
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22648		22648	18048
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8972		8972	8972
TOTAL (I)	444645	240810	203835	169781
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	358902		358902	309503
Autres créances	59419		59419	27753
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4871946		4871946	4163882
Charges constatées d’avance	11684		11684	10022
TOTAL (II)	5301951		5301951	4511160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5746596	240810	5505786	4680941
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	70550		70550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7055		7055	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	382686		282336	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144360		130350	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	604651		490291	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68553		94623	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	68553		94623	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31136		2040	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37199		49014	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50631		25121	
Dettes fiscales et sociales	245939		279459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4467677		3740394	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4832582		4096027	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5505786		4680941	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4819162		4096027	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9861		2040	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1488522		1488522	1456109
Chiffres d’affaires nets	1488522		1488522	1456109
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98707	78980
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			1587229	1535092
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			464776	433918
Impôts, taxes et versements assimilés			31081	32491
Salaires et traitements			614991	605358
Charges sociales			218240	228428
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23289	18529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			68553	94623
Autres charges			1699	490
Total des charges d’exploitation (II) 			1422630	1413836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164599	121256
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17646	24995
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17646	24995
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1040	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1040	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16606	24995
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			181205	146251
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2209		26048	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11209		26048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	141			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	516			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	657			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10552		26048	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47397		41949	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1616084		1586135	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1471723		1455785	
BENEFICE OU PERTE	144360		130350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	42373		35911	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100507		
Total Immobilisations corporelles		260335		53259
Total Immobilisations financières		27021		4600
Total Général		387863		57859
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100507
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1076	312517
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31621
Total Général			1076	444645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14234	542		14776
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	203848	22747	560	226034
AMORTISSEMENTS Total Général	218081	23289	560	240810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				68553
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	94623	68553	94623	68553
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	94623	68553	94623	68553
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68553	94623	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8972			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	358902			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4468			
Impôts sur les bénéfices	26363			
T. V. A.	5028			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23528			
Charges constatées d’avance	11684			
TOTAL ETAT DES CREANCES	438977	430005	8972	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9860	9860		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21276	7856	13420	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50631	50631		
Personnel et comptes rattachés	67352	67352		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67082	67082		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102643	102643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8861	8861		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37199	37199		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4467677	4467677		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4832582	4819162	13420	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1224			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14639		4632	
Location, charges locatives et de copropriété	88682		88164	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9197		8869	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1500		1500	
Autres comptes	350758		330753	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	464776		433918	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31081		32491	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31081		32491	
Montant de la TVA. collectée	267229		263546	
Total TVA. déductible sur biens et services	37173		34763	
Effectif moyen du personnel	19		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19		18