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BILAN TRAVAUX DE NETTOYAGE TOULONNAIS 2021 Siren 402906796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	751	751		
Fonds commercial	22000		22000	22000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15712	6285	9426	5093
Autres immobilisations corporelles	122378	53077	69301	31120
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32		32	32
TOTAL (I)	160873	60113	100760	58246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2422		2422	2257
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	107498	931	106567	95115
Autres créances	5220		5220	1102
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60000		60000	60000
Disponibilités	62887		62887	72113
Charges constatées d’avance	9100		9100	5450
TOTAL (II)	247126	931	246195	236037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	408000	61044	346955	294283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	148470		122617	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16598		25853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	173453		156855	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27136		4152	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3343		7879	
Dettes fiscales et sociales	143022		124895	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			502	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	173502		137428	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	346955		294283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	157706		136012	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	776015		776015	707169
Chiffres d’affaires nets	776015		776015	707169
				
Production stockée			-1	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1600	
Autres produits			48	42
Total des produits d’exploitation (I)			777663	707212
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17191	17265
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-165	-82
Autres achats et charges externes			101274	97536
Impôts, taxes et versements assimilés			13489	10642
Salaires et traitements			485685	454876
Charges sociales			131262	93299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15477	8022
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			183	747
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	11
Total des charges d’exploitation (II) 			764412	682316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13251	24896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés			25	31
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25	31
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			630	271
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			630	271
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-605	-240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12646	24656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	119		1526	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4100			
Total des produits exceptionnels (VII)	4219		1526	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	266		330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	266		330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3952		1196	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	781907		708769	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	765309		682916	
BENEFICE OU PERTE	16598		25853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2265		2471	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22751		
Total Immobilisations corporelles		85088		57990
Total Immobilisations financières		32		
Total Général		107871		57990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22751
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4988	138090
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32
Total Général			4988	160873
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	751			751
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48874	15477	4988	59362
AMORTISSEMENTS Total Général	49625	15477	4988	60113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	747	183		931
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	747	183		931
TOTAL GENERAL	747	183		931
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		183		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32	32		
Clients douteux ou litigieux	1117	1117		
Autres créances clients	106381	106381		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	220	220		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2600	2600		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2400	2400		
Charges constatées d’avance	9100	9100		
TOTAL ETAT DES CREANCES	121850	121850		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27136	11340	15796	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3343	3343		
Personnel et comptes rattachés	63500	63500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46939	46939		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31873	31873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	710	710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	173502	157706	15796	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7053			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel