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BILAN TRAVAUX DE NETTOYAGE TOULONNAIS 2019 Siren 402906796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	751	751		
Fonds commercial	22000		22000	22000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14891	8543	6349	11242
Autres immobilisations corporelles	55412	35593	19819	11606
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				400
Autres immobilisations financières	32		32	32
TOTAL (I)	93087	44887	48200	45281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2175		2175	2525
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120412		120412	108913
Autres créances	2943		2943	29291
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93181		93181	81579
Charges constatées d’avance	6222		6222	5343
TOTAL (II)	224933		224933	227651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	318020	44887	273133	272932
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	122451		116085	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	167		6366	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	131002		130835	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6754			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7086		9920	
Dettes fiscales et sociales	125317		125798	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2974		6379	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	142131		142097	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	273133		272932	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	137984		142097	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	682441		682441	642443
Chiffres d’affaires nets	682441		682441	642443
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3911	12317
Autres produits			30	13
Total des produits d’exploitation (I)			686382	654773
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14430	16394
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			350	16
Autres achats et charges externes			100055	89460
Impôts, taxes et versements assimilés			7121	9884
Salaires et traitements			442960	422173
Charges sociales			113283	99746
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6949	7240
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				755
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	25
Total des charges d’exploitation (II) 			685163	645700
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1218	9074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			189	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			189	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-189	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1030	9074
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			377	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	501		205	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6836			
Total des produits exceptionnels (VII)	7338		582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20		260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8181		3030	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8201		3290	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-863		-2708	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	693719		655355	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	693553		648989	
BENEFICE OU PERTE	167		6366	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2471		2531	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3155		5938	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21888		20648	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22751		
Total Immobilisations corporelles		65046		18448
Total Immobilisations financières		432		
Total Général		88230		18448
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22751
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13191	70303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			400	32
Total Général			13591	93087
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	751			751
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42198	15130	13191	44136
AMORTISSEMENTS Total Général	42949	15130	13191	44887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	755		755	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	755		755	
TOTAL GENERAL	755		755	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			755	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32	32		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	120412	120412		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	451	451		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1937	1937		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	556	556		
Charges constatées d’avance	6222	6222		
TOTAL ETAT DES CREANCES	129610	129610		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6754	2608	4147	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7086	7086		
Personnel et comptes rattachés	61660	61660		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30172	30172		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32804	32804		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	680	680		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2974	2974		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	142131	137984	4147	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1253			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel