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BILAN SOCIETE HAUT-MARNAISE DE VALORISATION DES DECHETS 2021 Siren 402911424				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500	500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	76707	76707		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3445221	2569325	875895	1299269
Autres immobilisations corporelles	23651	15545	8106	8947
Immobilisations en cours	2189		2189	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	167837		167837	206887
TOTAL (I)	3716105	2662078	1054027	1515103
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4114829	1955	4112874	3915076
Autres créances	3149994		3149994	3374640
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	2383		2383	
TOTAL (II)	7267206	1955	7265251	7289715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10983311	2664033	8319278	8804818
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31000		31000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	889292		1179841	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30650		229451	
Subventions d’investissement	162906		251786	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1362548		2002078	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	166450		146200	
TOTAL (III)	166450		146200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	716776		1343506	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3147595		2152308	
Dettes fiscales et sociales	844734		726090	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2081174		2434636	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6790280		6656540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8319278		8804818	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1883748		1883748	1874749
Production vendue biens				
Production vendue services	8857047		8857047	7965875
Chiffres d’affaires nets	10740795		10740795	9840624
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			199359	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45166	2710
Autres produits			3	5
Total des produits d’exploitation (I)			10985324	9843338
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46077	29304
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7978169	6813505
Impôts, taxes et versements assimilés			875396	672880
Salaires et traitements			926928	833853
Charges sociales			399028	361963
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			464203	454505
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				41709
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20250	3273
Autres charges			366246	328809
Total des charges d’exploitation (II) 			11076296	9539800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-90972	303538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10000	10152
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10000	10152
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38558	53636
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38558	53636
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28558	-43484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-119530	260054
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	88880		88880	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	88880		88880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	88880		88880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			24726	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			94757	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11084204		9942370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11114854		9712919	
BENEFICE OU PERTE	-30650		229451	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500		
Total Immobilisations corporelles		3505590		42178
Total Immobilisations financières		206887		
Total Général		3712977		42178
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2189		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3547768
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		39050		167837
Total Général		39050		3716105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	500			500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2197374	464203		2661578
AMORTISSEMENTS Total Général	2197875	464203		2662078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				152724
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13726
Total Provisions pour risques et charges	146200	20250		166450
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47121		45166	1955
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47121		45166	1955
TOTAL GENERAL	193321	20250	45166	168405
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20250	45166	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	167837	167837		
Clients douteux ou litigieux	2346	2346		
Autres créances clients	4112483	4112483		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	376	376		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	595466	595466		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4587	4587		
Divers				
Groupe et associés	2298475	2298475		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	251090	251090		
Charges constatées d’avance	2383	2383		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7435043	7435043		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	716776	399309	317467	
Fournisseurs et comptes rattachés	3147595	3147595		
Personnel et comptes rattachés	148063	148063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108586	108586		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	491730	491730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96355	96355		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2081174	2081174		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6790280	6472813	317467	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	352367			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel